Giovedì, Piper Sandler ha modificato le sue previsioni su Carvana Co. (NYSE:CVNA), una piattaforma leader di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate, alzando il target di prezzo da 151 a 225 dollari. Nonostante l'aumento del target di prezzo, la società ha mantenuto un rating Neutrale sul titolo.
La revisione segue i risultati del terzo trimestre di Carvana, che hanno superato sia le stime di Piper Sandler che quelle del consenso, portando a un'indicazione di un valore del titolo superiore del 20%. L'analista ha citato il miglioramento dell'esecuzione e dei margini come motivi per l'adeguamento delle stime.
La recente performance di Carvana suggerisce che l'azienda potrebbe potenzialmente raggiungere la sua capacità massima di ricondizionamento di 3 milioni di unità all'anno e potrebbe persino superare il limite superiore della sua guidance sul margine EBITDA. Questi risultati sono considerati plausibili data la traiettoria attuale dell'azienda.
Il nuovo target di prezzo si basa su un'analisi del Discounted Cash Flow (DCF), che è stata rivista al rialzo alla luce del trimestre di Carvana più forte del previsto. Tuttavia, l'analista ha anche espresso cautela, indicando che la valutazione attuale lascia poco spazio per un ulteriore apprezzamento del prezzo delle azioni e ha consigliato di non spingere il titolo più in alto.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Carvana non ha solo attirato l'attenzione degli analisti, ma si riflette anche nelle metriche finanziarie dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo di Carvana ha mostrato una notevole forza, con un rendimento totale del prezzo del 667,81% nell'ultimo anno e del 150,01% negli ultimi sei mesi. Questo si allinea con l'osservazione dell'analista sul miglioramento dell'esecuzione e dei margini dell'azienda.
Il fatturato dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024 si è attestato a 11,67 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 18,77%. In particolare, la crescita dell'EBITDA di Carvana è stata impressionante, pari al 278,35% nello stesso periodo, sottolineando la capacità dell'azienda di migliorare la sua efficienza operativa.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Carvana sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, il che corrobora la cautela dell'analista riguardo al limitato spazio per un ulteriore apprezzamento del prezzo delle azioni. Inoltre, l'RSI del titolo suggerisce che potrebbe essere in territorio di ipercomprato, supportando ulteriormente il consiglio dell'analista di non spingere il titolo più in alto ai livelli attuali.
Vale la pena notare che, mentre Carvana ha mostrato forti rendimenti, opera con un livello moderato di debito e si prevede che il suo reddito netto diminuirà quest'anno. Questi fattori potrebbero contribuire alla decisione dell'analista di mantenere un rating Neutrale nonostante l'aumento del target di prezzo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi per Carvana, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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