In una recente mossa, Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., un importante azionista di PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), ha acquisito 150.000 azioni ordinarie di Classe A della società. L'acquisto, effettuato il 01.11.2024, è stato eseguito a un prezzo medio ponderato di $28,66 per azione, con prezzi che variavano da $28,54 a $28,75. Questa transazione ammonta a un valore totale di circa $4,3 milioni.
A seguito di questa acquisizione, Control Empresarial de Capitales detiene ora un totale di 26.112.498 azioni di PBF Energy. La Famiglia Slim, beneficiaria di un trust che possiede tutti i titoli azionari con diritto di voto di Control Empresarial, potrebbe essere considerata proprietaria indiretta di queste azioni. Questa partecipazione rappresenta circa il 22,7% delle azioni ordinarie di Classe A in circolazione di PBF Energy, come riportato nel recente documento Form 10-Q della società.
In altre notizie recenti, PBF Energy ha affrontato un terzo trimestre difficile nel 2024, riportando una perdita netta rettificata di $1,50 per azione e una perdita EBITDA rettificata di $60,1 milioni. Questi risultati sono stati principalmente dovuti a margini di raffinazione più deboli e a una perdita di $29 milioni dal suo investimento azionario in St. Bernard Renewables. Nonostante queste battute d'arresto, PBF Energy ha restituito $104 milioni agli azionisti e ha annunciato un aumento del 10% del suo dividendo trimestrale a $0,275 per azione, segnalando fiducia nella sua stabilità finanziaria.
Mizuho Securities, in risposta a questi sviluppi, ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per PBF Energy a $33 dai precedenti $36, mantenendo un rating neutrale sul titolo. Questo aggiustamento riflette la prospettiva cauta della società sulle prospettive a breve e medio termine dell'industria della raffinazione, basata su un approccio di valore patrimoniale netto (NAV).
Le previsioni di PBF Energy per il quarto trimestre indicano una diminuzione del volume dovuta alla manutenzione programmata presso la raffineria di Chalmette e agli aggiustamenti per le attuali condizioni economiche. Tuttavia, la società è ottimista riguardo al 2025, prevedendo un sollievo dalle chiusure delle raffinerie e un allentamento delle tensioni geopolitiche. PBF Energy sta anche puntando a $200 milioni di risparmi di cassa a regime entro la fine del 2025 e prevede che le spese in conto capitale per l'anno saranno tra $750 milioni e $800 milioni.
Questi sono gli sviluppi recenti per PBF Energy, un attore chiave nel settore della raffinazione petrolifera. Nonostante le sfide di mercato, la società rimane strategicamente posizionata per la crescita ed è fiduciosa nelle sue prospettive a lungo termine.
Approfondimenti InvestingPro
La recente acquisizione di azioni da parte di Control Empresarial de Capitales si allinea con diversi approfondimenti chiave di InvestingPro. Secondo i suggerimenti di InvestingPro, il management di PBF Energy ha riacquistato aggressivamente azioni, il che completa il significativo acquisto da parte degli insider che abbiamo appena visto. Questo potrebbe segnalare fiducia nelle prospettive future dell'azienda nonostante le attuali sfide di mercato.
Il titolo di PBF Energy sta attualmente negoziando vicino al suo minimo a 52 settimane, con un rapporto prezzo/valore contabile di 0,57 negli ultimi dodici mesi terminati nel terzo trimestre 2024. Questa bassa valutazione potrebbe aver attirato l'acquisto da parte degli insider, potenzialmente vedendo il titolo come sottovalutato.
La società offre un rendimento da dividendi del 3,88% e ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, come evidenziato dai suggerimenti di InvestingPro. Questo impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, combinato con l'elevato rendimento per gli azionisti, potrebbe essere tra i fattori che influenzano la decisione dell'insider di aumentare la propria partecipazione.
Vale la pena notare che PBF Energy affronta alcune difficoltà. I ricavi dell'azienda sono diminuiti del 12,81% negli ultimi dodici mesi, e il suo EBITDA ha visto un calo significativo del 99,54% nello stesso periodo. Queste cifre suggeriscono che PBF Energy sta navigando in un ambiente operativo difficile, che potrebbe spiegare la recente performance del titolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per PBF Energy, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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