Rosenthal Bennett, Co-Fondatore e Presidente del Gruppo Private Equity di Ares Management Corp (NYSE:ARES), ha recentemente venduto una parte significativa delle sue partecipazioni nella società. Secondo un recente documento depositato presso la SEC, Bennett ha ceduto azioni per un valore di circa 15,2 milioni di dollari. Le transazioni, avvenute il 25 e 26 novembre 2024, sono state eseguite a prezzi compresi tra 174,45 e 178,46 dollari per azione.
Le vendite di Bennett sono state condotte attraverso BAR Holdings, LLC, un veicolo da lui controllato. In seguito alle transazioni, mantiene la proprietà diretta di 29.107 azioni attraverso BAR Holdings, LLC, e detiene ulteriori azioni indirettamente come socio accomandante in Ares Owners Holdings L.P. Le vendite facevano parte di un piano di trading 10b5-1 prestabilito, adottato nell'agosto 2024, che consente ai dirigenti di vendere quantità predeterminate di azioni a intervalli prestabiliti per evitare potenziali accuse di insider trading.
In altre notizie recenti, Ares Management Corporation ha dimostrato una robusta crescita nei suoi ultimi risultati finanziari. La società ha registrato un aumento del 18% delle commissioni di gestione, un incremento del 24% degli utili legati alle commissioni e una crescita del 28% del reddito realizzato. Ares è stata anche attiva nel mercato globale, impiegando quasi 30 miliardi di dollari nel trimestre, contribuendo a un totale di 74,6 miliardi di dollari per l'anno. Sono stati inoltre registrati sforzi di raccolta fondi da record, con quasi 21 miliardi di dollari raccolti solo nel terzo trimestre.
RBC Capital Markets ha aggiornato le sue previsioni su Ares Management, aumentando il target di prezzo a 185 dollari dai precedenti 170 dollari, mantenendo un rating Outperform sulle azioni della società. Questo aggiustamento riflette una prospettiva rivista sul potenziale finanziario dell'azienda e sulla sua posizione nel settore del credito privato. Nonostante le stime degli utili per azione siano state leggermente riviste al ribasso, l'analista ha espresso un crescente riconoscimento della potenziale resilienza nello slancio di raccolta fondi di Ares Management.
Tuttavia, Ares Management prevede una diminuzione del margine degli utili legati alle commissioni a circa il 40% nel quarto trimestre a causa di vari fattori, tra cui l'aumento dei costi di compensazione. Nonostante ciò, Ares prevede una forte performance nel quarto trimestre con ricavi attesi legati alle performance delle commissioni tra 160 e 170 milioni di dollari, e si aspetta una continua crescita degli asset in gestione e dei redditi da performance nel 2025 e oltre.
Approfondimenti di InvestingPro
Per fornire un contesto aggiuntivo alla recente vendita di azioni di Rosenthal Bennett, vale la pena esaminare alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti di InvestingPro per Ares Management Corp (NYSE:ARES).
Secondo i dati più recenti, Ares Management vanta una sostanziale capitalizzazione di mercato di 36,09 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della gestione patrimoniale alternativa. Le azioni della società hanno dimostrato una performance notevole, con un rendimento totale del prezzo a un anno del 68,66% e un rendimento da inizio anno del 53,45%. Questa forte performance si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che Ares ha mostrato un alto rendimento nell'ultimo anno e sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Ares sta negoziando a un multiplo di utili elevato, con un rapporto P/E di 80,2 e un rapporto P/E rettificato di 108,99 per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024. Questo indicatore di valutazione suggerisce che il titolo potrebbe essere prezzato a premio rispetto ai suoi utili, il che potrebbe essere un fattore nella decisione di Bennett di vendere azioni.
Dal lato positivo, Ares Management ha mantenuto una politica di dividendi coerente. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che la società ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi. L'attuale rendimento da dividendo si attesta al 2,08%, con una notevole crescita dei dividendi del 20,78% negli ultimi dodici mesi.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti. Sono disponibili altri 8 suggerimenti InvestingPro per Ares Management, che forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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