Investing.com -- Ecco le principali mosse degli analisti nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) per questa settimana.
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Nessun problema di domanda per i carichi di lavoro Azure e AI di Microsoft - TD Cowen
Dopo aver ospitato un incontro virtuale con i responsabili delle relazioni con gli investitori (IR) di Microsoft, gli analisti azionari di TD Cowen hanno ribadito la loro visione rialzista sul titolo del gigante tecnologico, citando l'accelerazione della domanda per i carichi di lavoro Azure e AI.
"Per quanto riguarda Azure, le tendenze della domanda si stanno stabilizzando, la spesa per i nuovi carichi di lavoro sta riemergendo e il portafoglio ordini è in buona salute, il che fa crescere la fiducia nella crescita e nell'aumento delle azioni. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, i progetti dei clienti sono in fase iniziale, l'ampiezza della domanda è in aumento e MSFT sembra sfruttare i vantaggi competitivi", hanno dichiarato gli analisti in una nota di questa settimana.
Il broker ha evidenziato un cambiamento nei modelli dei clienti di Microsoft (NASDAQ:MSFT), notando un cambiamento nel modo in cui i clienti allocano i loro budget nel contesto economico.
Mentre un tempo c'era una certa riluttanza a investire in nuovi carichi di lavoro e servizi premium a causa delle incertezze economiche, ora i clienti si stanno impegnando più attivamente investendo nuovamente in nuovi carichi di lavoro, accantonando budget specifici per iniziative di AI su Azure e accumulando un portafoglio più consistente di progetti da avviare.
"Abbiamo l'impressione che questo stia aiutando a costruire un livello più ampio e visibile di pipeline per Azure, dando fiducia al management sulla durata della crescita di Azure", ha osservato TD Cowen.
CMB avvia Amazon a Buy
La filiale della China Merchants Bank CMB International Capital Corp. ha avviato questa settimana una copertura di ricerca sui colossi tecnologici di Amazon (NASDAQ:AMZN), affermando di vedere "un ampio potenziale" per le opportunità di crescita del colosso tecnologico nel settore dell'e-commerce sia negli Stati Uniti che all'estero.
La società di investimento ha fissato un prezzo obiettivo per AMZN a 213 dollari.
Secondo gli analisti di CMB, la divisione cloud AWS di Amazon beneficia di una solida base tecnologica e l'emergere dell'IA generativa offre un ulteriore potenziale di espansione.
"Secondo gli analisti di CMB, il continuo aumento dell'efficienza delle attività di vendita al dettaglio e il miglioramento delle economie di scala contribuiranno a incrementare la redditività, grazie alla strategia di regionalizzazione, alla riduzione dei costi di servizio e all'aumento del contributo dei ricavi delle attività di piattaforma.
"L'aumento del mix di ricavi dell'attività AWS, che ha un margine relativamente alto, probabilmente guiderà l'espansione dei margini di Amazon nel lungo periodo".
CMB ha contemporaneamente avviato la copertura su MSFT, anche in questo caso con un rating Buy.
Macquarie elogia la nuova impresa di chip di Masayoshi Son
La scorsa settimana Bloomberg ha riportato che Masayoshi Son di SoftBank (TYO:9984) sta lanciando una nuova impresa di chip da 100 miliardi di dollari, Izanagi, per competere con Nvidia (NASDAQ:NVDA) nel mercato dei semiconduttori AI.
Secondo quanto riferito, questa mossa mira a elevare Arm Holdings (NASDAQ:ARM), la filiale di SoftBank che si occupa di progettazione di chip, e ad affermare la holding di investimento come leader nel settore dei chip AI.
Un analista di Macquarie ha lodato la nuova iniziativa di Son, affermando che l'imprenditore miliardario 66enne "sta pensando in grande per la sua prossima mossa".
"Se lanciata, questa iniziativa beneficerebbe dell'ecosistema AI di SoftBank, di cui abbiamo sempre scritto che è sottovalutato nelle azioni, anche se beneficia in particolare di Arm", ha scritto l'analista in una nota.
Rosenblatt alza il PT di Super Micro a un nuovo massimo storico
Un analista di Rosenblatt ha quasi raddoppiato il prezzo obiettivo di Super Micro Computer (NASDAQ: NASDAQ:SMCI) da 700 a 1.300 dollari, segnando un nuovo massimo storico.
"La chiave della storia è che gli investitori considerino che l'azienda sta beneficiando non solo di una crescita secolare dell'intelligenza artificiale (oltre il 50% di CAGR nei prossimi anni), ma anche di guadagni materiali di azioni", ha detto l'analista in una nota di lunedì.
"Prevediamo che questi guadagni raggiungeranno la doppia cifra nei prossimi due anni, rispetto all'attuale media a una cifra, con un'attenzione particolare alle imprese", ha aggiunto.
L'analista ha sottolineato che l'adozione della tecnologia di raffreddamento a liquido è fondamentale per migliorare la capacità dell'infrastruttura cloud di gestire l'intelligenza artificiale, considerandola un fattore chiave per un maggiore coinvolgimento degli operatori hyper-scale.
Scotiabank avvia la copertura di ricerca su UiPath
All'inizio della settimana, gli analisti di Scotiabank Global Equity Research hanno avviato la copertura di UiPath (NYSE:PATH) con un rating Sector Perform e un prezzo obiettivo di 29 dollari.
"PATH si è trasformata da fornitore di primo livello di automazione dei processi robotici (RPA) a piattaforma completa per l'automazione a livello aziendale, con prodotti che affrontano le sfide dell'automazione e dell'integrazione da diversi punti di vista tecnologici", hanno affermato gli analisti.
Secondo Scotiabank, l'espansione di PATH verso una piattaforma di automazione più ampia si inserisce in un mercato ampio e validato, offrendo la possibilità di aumentare la propria quota tra i clienti attuali.
Questo spostamento verso un'automazione più ampia, che vada oltre la Robotic Process Automation (RPA), è essenziale per una crescita sostenuta.
Sebbene PATH sia pronta ad approfondire la sua penetrazione nel settore dell'automazione e a mantenere la sua leadership, deve affrontare le sfide di un mercato in evoluzione e della crescente concorrenza, avvertono gli analisti.
"Siamo incuriositi dalla durata della crescita e dalla progressione dei margini di PATH, che ha raggiunto in breve tempo 1,5 miliardi di dollari di ARR, ma attendiamo un punto di ingresso migliore prima di raccomandare le azioni", hanno affermato.