Evercore ISI ha iniziato a fornire l'analisi di Datadog, Inc. (DDOG) con un rating di Outperform e un obiettivo di prezzo di 150 dollari in un rapporto di lunedì.
Dopo due anni di risultati finanziari stabili, gli analisti prevedono che Datadog abbia raggiunto una fase in cui la sua valutazione di mercato è giustificata e che sia pronta a crescere costantemente nei prossimi uno o due anni.
Gli analisti di Evercore ISI illustrano cinque ragioni principali per la loro prospettiva positiva:
Potenziale di aumento delle stime: "Riteniamo che le proiezioni finanziarie nostre e di altri analisti potrebbero aumentare quando l'utilizzo dei clienti tornerà alla normalità e Datadog sperimenterà una forte diffusione dei suoi servizi diversificati", hanno dichiarato gli analisti. Ciò indica che le caute previsioni finanziarie di Datadog potrebbero essere superate se le condizioni di business miglioreranno.
Crescita in mercati correlati: Evercore osserva che l'esperienza di Datadog nei servizi di monitoraggio e il design integrato della sua piattaforma la pongono in una buona posizione per crescere in mercati correlati come la cybersecurity, la gestione dei servizi cloud e l'analisi dei dati. Si prevede che questa crescita contribuirà a un tasso di crescita a lungo termine di circa il 20%.
Aumento costante dei margini di profitto: La società di investimento ritiene che l'efficace strategia di vendita e marketing di Datadog porterà a un costante aumento dei margini di profitto in futuro.
Influenza dell'IA avanzata: sebbene non sia un fattore di crescita immediato, si prevede che l'IA avanzata aumenterà la necessità di analisi dei dati a vari livelli dell'infrastruttura tecnologica, in linea con l'approccio della piattaforma di Datadog. Evercore ritiene che questo potrebbe diventare un ulteriore driver di crescita in un futuro lontano.
Giustificazione della valutazione attraverso la crescita e la stabilità: Evercore sottolinea che la crescita elevata e costante di Datadog (oltre il 20% del fatturato) è notevole tra le grandi società di software e costituisce una base per l'attuale valutazione di mercato. L'istituto prevede che il passaggio alle stime finanziarie dell'anno solare 2026 e la possibilità di tassi d'interesse costanti miglioreranno ulteriormente l'equilibrio a lungo termine tra guadagni e rischi potenziali.
In sintesi, Evercore ISI ritiene che Datadog stia entrando in una fase in cui la sua valutazione di mercato è appropriata, con diversi fattori che contribuiscono al suo potenziale di espansione continua e di performance finanziaria stabile. Pertanto, mantiene un rating di Outperform e fissa un obiettivo di prezzo di 150 dollari, sulla base del fatto che le azioni della società vengono scambiate a 13 volte le vendite previste per l'anno solare 2026.
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