La scorsa settimana gli hedge fund hanno modificato le loro strategie di investimento, diminuendo i loro investimenti ottimistici nelle principali società tecnologiche e aumentando le loro scommesse contro questi titoli, come riportato dal team di analisi quantitativa di Morgan Stanley (NYSE:MS).
Il calo dei prezzi delle azioni delle grandi società tecnologiche di giovedì è stato il terzo più significativo dal maggio 2022.
"I flussi di investimento nel più ampio settore della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni si sono tradotti prevalentemente in vendite nette, uno schema che persiste da agosto, anche se la portata di queste vendite è stata meno pronunciata [la scorsa] settimana", hanno commentato gli analisti.
In generale, i flussi di investimento all'interno del più ampio settore tecnologico hanno continuato a mostrare un modello di vendite nette, una tendenza che si nota da agosto, anche se la scorsa settimana l'entità è stata minore.
Inoltre, gli hedge fund hanno collettivamente venduto più titoli globali di quanti ne abbiano acquistati, con i titoli dei beni di consumo non essenziali negli Stati Uniti che hanno subito la pressione di vendita più intensa dall'inizio di gennaio.
Il settore dei servizi bancari e finanziari ha registrato il secondo livello più alto di vendite nette, mentre il livello di acquisti netti nel settore immobiliare ha raggiunto il massimo da febbraio 2022. Gli hedge fund hanno contribuito a questa tendenza al rialzo degli acquisti aumentando le posizioni lunghe e chiudendo quelle corte in questo settore.
I fondi negoziati in borsa hanno registrato un leggero aumento degli acquisti in Nord America.
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