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'Indicatore Warren Buffett' a livelli record: crollo in arrivo?

Pubblicato 15.02.2021, 14:22
Aggiornato 15.02.2021, 14:23
© Reuters.

Versione originale di Laura Sánchez – traduzione a cura di Investing.com

  • Il Wilshire 5000 Total Market Index, noto come "indicatore di Buffett", confronta il valore del mercato azionario con la dimensione dell'economia.
  • Questo indicatore raggiunge un massimo record del 195%, indicando che un crollo potrebbe essere in arrivo.
  • Gli investitori si basano spesso su questo indicatore quando misurano le valutazioni totali delle azioni.

Investing.com - L'indicatore di mercato preferito di Warren Buffett è salito a un massimo storico del 195%, indicando che le azioni sono sopravvalutate e potremmo vedere un forte calo nei prossimi mesi.

Questo indicatore prende la capitalizzazione di mercato di tutte le azioni scambiate pubblicamente negli Stati Uniti e la divide per il prodotto interno lordo trimestrale. Gli investitori lo usano per misurare la valutazione del mercato azionario rispetto alle dimensioni dell'economia.

Il Wilshire 5000 Total Market Index è arrivato a 42 trilioni di dollari, mentre la stima anticipata del PIL del quarto trimestre è di 21,5 trilioni di dollari.

Dividere questi numeri mette l'indicatore di Buffett al 195%, ben al di sopra del livello del 187% che ha raggiunto nel secondo trimestre del 2020, quando il PIL era circa il 10%, sottolinea Business Insider.

Buffett ha elogiato l’indicatore in un articolo del 2001 sulla rivista Fortune, definendolo "probabilmente il modo migliore per misurare le valutazioni in un dato momento".

Secondo il CEO di Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), il raggiungimento del massimo storico da parte dell'indicatore durante la bolla dot-com rappresentava un "segnale di avvertimento molto forte" del prossimo crollo.

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Il metro preferito di Buffett è salito anche nei mesi precedenti la crisi finanziaria, rendendolo uno strumento affidabile per anticipare i crolli del mercato, ricorda Business Insider.

Tuttavia, la misura ha i suoi difetti, aggiunge il media. Per esempio, confronta il valore attuale delle azioni con il PIL del trimestre precedente. Inoltre, le società quotate negli Stati Uniti non sempre contribuiscono all'economia statunitense, e il PIL ignora i guadagni esteri.

La pandemia di coronavirus ha anche interrotto l'attività economica e depresso il PIL, gonfiando le letture dell’indicatore Buffett nell'ultimo anno. Nonostante questo, le azioni vengono scambiate ancora a prezzi molto alti, suggerendo che l'indicatore non è completamente fuori posto.

Leggi anche: Le azioni di Warren Buffett ai massimi storici

Ultimi commenti

Scusate l'ignoranza ma in tutto questo articolone non si tiene minimamente conto di cosa stanno facendo e potranno fare le criptovalute. Si è creato passin passetto in grande silenzio o sottotraccia un sistema economico parallelo e mi viene quasi da pensare a un " bene rifugio" in caso di crollo. Mi piacerebbe sapere quanto hanno investito i veri miliardari come Buffet, Musk, Gates, Bezos, e anche i vari oligarchi Russi, oppure gli Israeliani, o i Cinesi e gli Arabi. Cosa se ne fanno delle criptovalute se queste non entreranno di prepotenza in un nuovo meccanismo di pagamento. Se le mangiano.... se crolla da una parte sicuro sale dall'altra sembra sia già tutto scritto. Cosa ne pensate?
non si scrivere tutto e poi il contrario di tutto!
i tipografi stampano come se non ci fosse una fine..ma il cigno nero quando arriva non avvisa nessuno,19 ottobre 1987 -22% dow il giorno prima erano tutti felici.
potete mettere tutti gli stop loss che volete ma quando arriverà l'orso sono kaizen
è da gennaio 2018 che sento parlare di crolli.io continuo per la mia strada long, stop loss e via, vi fate troppe pippe mentali con sto crollo....comprate etf WTAI HEAL E EQQQ ...
Siamo tutti d’accordo. SE fosse un mercato sano. Il problema è che ci troviamo un azionario che galleggia su una mole di liquidità mai vista. Aziende-impero (tech) che hanno loro stesse liquidità pari a interi stati. Un sistema del debito pubblico in crisi sistemica, incapace di offrire rendimenti e che lancia gli ex obbligazionisti nell’azionario facendoli diventare perfetti holders-cassettisti.Come fa a crollare in queste condizioni?
maquanto si deve gonfiare sta bolla
crolla è certo quanto tempo occorre? puff...cone tutte le bolle
La penso allo stesso modo ma quando? Penso non subito, o al meno non questo semestre.
le borse potrebbero salire ancora per molto,il QE illimitato è una droga che la fed non riuscirà a evitare per un bel po', e se arrivasse un crollo forse ripartirebbe lo stimolo e avremmo un'altro rally.....almeno spero...... Comunque si può essere preparati ad un crollo, personalmente faccio investimenti speculativi di breve termine e lo stop loss sempre inserito. Ai tempi dei tulipani lo stop loss non esisteva. Credo anche che rinunciare a quel che rimane del rally per paura di un crollo non sia la cosa migliore. buona fortuna a tutti
puoi mettere tutti gli stop l'osso che vuoi ma non puoi saltare i gap
Gap non esistono tutto corretto ma non si puo paragonare alla bolla dei tulipani.... è come paragonare amazon quando vendeva solo libri....
le borse salgono perche' la gente non sa dove mettere i soldi, tassi a zero e finche' si crea questo circolo in salita tutto va bene, soprattutto per chi riuscira' ad uscire un giorno prima del crollo , e nessuno puo' prevedere il timing giusto, quindi ognuno in base al suo indice di rischio agisca come meglio creda, io approndirei la famosa Crisi dei Tulipani , forse puo' dirci qualcosa
e ma mica possono arrivare a 40,000 di Dow ???
certo che puo.... anche a 50000
ipotizzo un momento alla fine, poco prima o poco dopo i 100 giorni del Presidente Biden, allora potrebbe essere un momento in cui alcuni nodi economici verranno al pettine ed i provvedimenti potrebbero comportare un assestamento di tutto il sistema che dovrà affrontare l'inflazione, la disoccupazione, lo spostamento di decisioni sullo sviluppo, la liquidità... ecc.
tina . There is no alternative. Le obbligazioni sono decedute per colpa della Fed... stampaggio illimitato...le condizioni macro sono cambiate... si sale e basta finche non torna inflazione e rialzeranno i tassi.... cioè tra un bel pò
Si anche secondo me.... Però ci sono delle variabili da tenere in considerazione 1 covid19 e simpatici risvolti, 2 grossi provvedimenti su tassazione big teck
A proposito di inflazione c'è un forte segnale. I prezzi delle materie prime si stanno scaldando.
le big tech hanno poco da perdere.La california difenderà con unghie denti e artigli le sue galline dalle uova d’oro. Le stesse aziende possono alzare i tacchi e delocalizzare nel delaware (USA) con buona pace del sistema federale. È impossibile per biden pensare di agire aggressivamente contro le tech. Il suo elettorato (morti esclusi) è neo-generational e vive tramite la tech. Alle tech basterebbe spegnere i server per 24h dichiarando “colpa del governo” per far incacchiare l’opinione pubblica e far trascinare biden giù dallo sgabello.
2 righe prima *******.... L'indicatore misura la market cap dell'azionario in rapporto al PIL.....
I tassi non sono mai stati cosi bassi. Che te voi confrota’?😂
Classico articolo per far shortare gli sprovveduti
e Buffet quali precaizioni ha iniziato a prendere...?
Che stornera’ e fuor di dubbio ma sara un evento leggero perche le borse scontano la ripresa prevista trainata dalle banconote stampate e dai tassi a zero quindi non influira’ il pil bassissimo del primo trimestre,
Potremmo... nei prossimi mesi... forse... Perché volete rubare il mestiere agli astrologi? Se non si ha niente da dire, non sarebbe meglio tacere invece di fare i profeti?
è un pò come dire...adesso splende il sole ma prima o poi pioverà....! Bernacca-trading !!
in una situazione normale ci potrebbe essere, ma nell'attuale portare giù i mercati dopo una pandemia del genere sarebbe folle. Chi se la prende la responsabilità?
concordo...non sappiano solo quando stormera tutto
Solo?
A mio avviso Buffet si sta pentendo sulla liquidità che la sua società che non ha sfruttato in questo periodo, e ora spera in un crollo per comprare in sconto come ha sempre fatto
Il dato è falsato.. non so come si facciano a scrivere certi articoli ...prendono i valori 2020 in cui siamo stati bloccati in casa per mesi .... ovvio che l indice è schizzato... se preso su dati 2021 è nella norma
Fintanto che i tassi sono sotto zero e le banche centrali stampano moneta, i soldi andranno nel mercato azionario
Sanchez sono mesi che parli di crolli, continua cosi che porti bene.
il vero problema è che gli usa sono una bolla già 3 anni dopo qualsiasi crollo e si portano dietro tutto il resto. sicuramente non le altre economie che sono su ben altri valori.
sicuramente l economia non e reale ma e la stessa cosa che dire. attenti. che il mercato prima o poi crollerà !!! facile.it
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