Nel primo trimestre del 2024, Ring Energy Inc. (REI) ha registrato una forte performance con volumi di vendita superiori alle previsioni e costi operativi inferiori al budget.
L'utile netto rettificato della società ha raggiunto i 20,3 milioni di dollari, con un EBITDA rettificato di 62 milioni di dollari. La strategia di produzione e il miglioramento del bilancio sono stati i punti chiave di Ring Energy, che ha perforato 11 nuovi pozzi e ridotto il debito, migliorando la sua posizione di liquidità.
Le prospettive per il secondo trimestre rimangono positive, con aumenti di produzione previsti e una continua disciplina finanziaria.
Aspetti salienti
- I volumi di vendita di Ring Energy hanno superato le previsioni, con 13.394 barili di petrolio al giorno e 19.034 barili di petrolio equivalente al giorno.
- La società ha registrato una spesa operativa per leasing (LOE) per BOE inferiore al previsto, grazie agli sforzi di riduzione dei costi.
- L'utile netto rettificato si è attestato a 20,3 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato ha raggiunto i 62 milioni di dollari.
- Ring Energy prevede di mantenere un programma di perforazione graduale, con una media di 5 pozzi orizzontali e 6 verticali per trimestre.
- La liquidità è migliorata con una riduzione del debito di 3 milioni di dollari e una disponibilità di 179,3 milioni di dollari.
- La strategia della società prevede il miglioramento del bilancio e la realizzazione di rendimenti significativi per gli azionisti.
Prospettive della società
- La produzione per il secondo trimestre è prevista tra i 18.500 e i 19.100 BOE al giorno.
- Le previsioni per l'intero anno 2024 rimangono invariate, con vendite di greggio previste tra i 12.500 e i 13.300 barili al giorno.
- Il budget del programma di sviluppo per l'intero anno è fissato a 135-175 milioni di dollari, con un CapEx per il secondo trimestre stimato tra 37 e 42 milioni di dollari.
- Il LOE per l'intero anno 2024 è previsto a 10,50-11,50 dollari per BOE.
Punti salienti ribassisti
- Nell'area di Penwell, la società sta ancora affrontando i problemi di smaltimento dell'acqua salata prima di poter accelerare la perforazione.
Punti di forza rialzisti
- La società ha perforato con successo 11 pozzi produttivi nel 1° trimestre, allineandosi alla fascia alta della sua guidance.
- Circa il 43% delle vendite stimate di petrolio e il 41% delle vendite stimate di gas naturale sono coperte per i restanti tre trimestri del 2024.
Mancanze
- Non ci sono state perdite significative durante la telefonata di presentazione degli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Paul McKinney ha sottolineato le opportunità di M&A nella piattaforma del bacino centrale e nella piattaforma nord-occidentale, esprimendo entusiasmo per le potenziali acquisizioni.
- La società è concentrata sull'espansione nelle aree di P.J. Lea e Penwell, con l'eliminazione di tutti i vincoli in P.J. Lea per accelerare la perforazione.
- Ring Energy è cauta nell'aggiungere altri pozzi a P.J. Lea fino a quando non vedrà risultati favorevoli, mentre sta ancora risolvendo le strozzature dell'area di Penwell.
- Ring Energy ha speso 1,5 milioni di dollari per i miglioramenti ESG nel 1° trimestre, con l'intenzione di continuare o accelerare questi sforzi nel 2° trimestre.
- La società ha incluso nei propri AFE costi di contingenza per coprire potenziali problemi operativi, anche se finora non ne sono sorti nel secondo trimestre.
I risultati del primo trimestre di Ring Energy dimostrano che l'azienda sta superando gli obiettivi operativi mantenendo la disciplina finanziaria. Con una chiara strategia incentrata sull'eccellenza operativa, sulla gestione dei costi e sulla crescita strategica, Ring Energy è posizionata per continuare la sua traiettoria positiva nel competitivo mercato dell'energia.
Approfondimenti di InvestingPro
Ring Energy Inc. (REI) ha mostrato una performance mista in termini di movimenti del prezzo delle azioni in vari periodi. Sebbene i risultati operativi e i piani strategici della società dipingano un quadro positivo, gli investitori dovrebbero considerare le recenti tendenze della performance del titolo.
I dati di InvestingPro rivelano le seguenti metriche per Ring Energy al giorno 129, 2024:
- Il rendimento totale del prezzo a 1 settimana è pari al 3,09%, il che indica un recente aumento del sentiment degli investitori.
- Guardando al rendimento totale dei prezzi da un anno all'altro (YTD), la cifra è pari a -7,16%, suggerendo che il titolo Ring Energy ha affrontato delle difficoltà dall'inizio dell'anno.
- Il prezzo di chiusura precedente è stato di 363,56 USD, che gli investitori possono utilizzare come benchmark per la performance recente.
I suggerimenti di InvestingPro per Ring Energy includono:
- Gli investitori potrebbero considerare il recente rendimento positivo di una settimana come un segno di potenziale slancio a breve termine, che potrebbe essere allineato con il successo operativo riportato dalla società.
- Il rendimento negativo a fine anno potrebbe richiedere agli investitori di valutare la resistenza del titolo rispetto alle tendenze più ampie del mercato o ai venti contrari specifici del settore.
Per i lettori che desiderano approfondire la performance di Ring Energy e le potenziali opportunità di investimento, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e suggerimenti. Attualmente sono disponibili altri 5 suggerimenti di InvestingPro per REI, che potrebbero fornire un contesto prezioso per la salute finanziaria e le prospettive future della società.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.