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Nel video in basso l'analisi completa con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
A Wall Street si dice:
“Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,13%, per l’S&P 500 +0,20% e per il Dow Jones +0,20% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
- Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
- Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
- La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +31,12%.
- Il titolo Marathon Oil +65,77% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +65,95%, Ocidental Petroleum +38,94% nello stesso periodo.
Anche i dati economici USA ieri hanno aiutato il mercato azionario.
- Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono scese di -14.000 ad un minimo di 17 mesi di 340.000 richieste, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative che erano attestate a 345.000. Gli ordini di fabbrica di luglio sono aumentati del +0,4% m/m e del +0,8% m/m ex-trasporto, dati più forti delle aspettative di +0,3% m/m e +0,5% m/m ex-trasporto.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
Dicevo prima che è stata una giornata caratterizzata dalla forza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici.
- I prezzi del greggio che oggi sono saliti di oltre +2% segnando il massimo mensile.
- Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +5%.
- APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
- Devon Energy, ConocoPhillips (NYSE:COP), Diamondback Energy, e Halliburton hanno tutte chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Cosa ha spinto al rialzo il petrolio ieri?
Due fattori fondamentali:
- 1. La riduzione delle scorte.
- 2. La debolezza del dollaro.
Alla diminuzione delle scorte ha contribuito l’uragano IDA nel golfo del Messico, causando difficolta estrattive e logistiche.
Ulteriore inaspettata domanda dal mercato cinese che è tornato ad essere ruggente aumentando gli ordinativi autunnali e invernali
In vista di tutto questo stanno calando le scorte preesistenti e stanno crescendo gli acquisti provocando l’aumento del prezzo dell’oro nero.
Quanta Services ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha acquisito Blattner Holding per $2.7 miliardi e ha comunicato che l'affare aggiungerà $0.80-$1.00 all'EPS rettificato nel 2022.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
- Autodesk ha chiuso in calo di oltre il -5% ieri, peggior titolo nello S&P 500, questo a seguito i commenti dal suo evento dell'investor day in cui la società ha comunicato che si aspetta un calo del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2024.
- Ieri invece di tirare come spesso avviene il mercato i titoli tecnologici sono stati una zavorra sul Nasdaq 100. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG) e Facebook (NASDAQ:FB) hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
- Visa ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nel Dow Jones. La notizia è stata l’annuncio di Amazon (NASDAQ:AMZN) su una nuova partnership con la società Affirm, e ha comunicato che avrebbe aggiunto un supplemento dello 0,5% sugli acquisti con carta Visa in Australia.
- La diffusione mondiale della variante Covid delta continua a creare incertezza per gli Stati Uniti e l'economia a livello globale. Ieri, la media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi di 167.680.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente, in oriente gli investitori in attesa dei dati sulle assunzioni negli Stati Uniti stanno sperando che siano abbastanza deboli da convincere la Federal Reserve a rimandare la riduzione degli stimoli economici.
Dicevo ieri che si vive un clima di “tanto peggio, tanto meglio”.
La diffusione della variante delta del coronavirus e le misure anti-contagio hanno, stando agli ultimi dati, depresso le assunzioni e la fiducia dei consumatori.
Ma parte degli investitori basandosi su questo sperano che la Fed potrebbe rimandare i piani per ridurre il credito agevolato e gli altri stimoli economici che tanto bene fanno ai mercati azionari.
Il mercato adesso mi sembra vittima del “tafazzismo”, ricordo che Tafazzi è un personaggio interpretato da Giacomo, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, la cui caratteristica principale è il masochismo.
Il mercato dicevo sta facendo una "scommessa perversa” e cioè spera che il basso numero di posti di lavoro negli Stati Uniti spingerà la Fed a rinviare il taper più in là, dando così una spinta ai mercati.
Vedete anche voi questo atteggiamento del mercato o avete una prospettiva diversa?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
- L’S&P 500 è salito di 12,84 punti a 4.536,94 per un +0,28%. Nuovo record storico.
- Il Dow Jones è salito di 131,29 punti a 35.443,83 per un +0,37%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
- Il Nasdaq 100 ha perso 7,32 punti, o -0,05%, a 15.604,25. Il record storico è stato stabilito il 1° settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,63%, adesso vale 2.301,56.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,294% dall’1,300% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,07 dollari stamattina e in questo momento quota 69,92 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria