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Il week end ci porta ottimismo da USA e pessimismo dalla Cina. Cosa farò oggi

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Il week end ci porta ottimismo da USA e pessimismo dalla Cina. Cosa farò oggi
Da Marco Bernasconi   |  18.10.2021 10:29
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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla

A Wall Street si dice:

“Buy low, sell high!” In borsa questo slogan è assolutamente ineccepibile. Ma come formula da mettere in pratica nella vita, è assolutamente irrealizzabile. Compriamo la nostra vita al punto più alto e la vendiamo al punto più basso.”
Anonimo


Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,32%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,13% circa.


Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
    • Gli indici azionari USA venerdì hanno chiuso solidamente più alti.
      L'S&P 500 che ha raggiunto un massimo relativo di 4 settimane, il Dow Jones Industrials un massimo relativo di 5 settimane e il Nasdaq 100 un massimo relativo di 3 settimane.
      Quali sono stati i motivi trainanti della sessione?
      • Anche venerdì è continuato il trend dei forti utili societari del Q3.
      • È aumentato l'ottimismo sulle prospettive economiche dopo che le vendite al dettaglio di settembre in USA sono inaspettatamente aumentate.
      • A questi due dati si è aggiunta una nota di politica economica di cui hanno beneficiato le compagnie aeree, gli hotel e le linee di crociera. Un comunicato della Casa Bianca ha informato che gli Stati Uniti apriranno i loro confini ai viaggiatori stranieri vaccinati a partire dall'8 novembre.
    • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
      I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli delle vendite al dettaglio di settembre che sono salite inaspettatamente del +0,7% m/m, più forte delle aspettative di -0,2% m/m. Anche le vendite al dettaglio di settembre ex-auto sono aumentate di +0,8% m/m, dato più forte delle aspettative di +0,5% m/m.

      I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati , l'indice delle condizioni generali di business del sondaggio Empire di ottobre che è sceso di -14,5 a 19,8, dato più debole delle aspettative di 25,0. A questo si è aggiunto, l'indice del sentimento dei consumatori statunitensi dell'Università del Michigan di ottobre che è sceso inaspettatamente di -1,4 a 71,4, dato più debole delle aspettative di un aumento a 73,1.



Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.

    • Il massimo del Bitcoin è stato raggiunto con il massimo di $ 65.000.
      Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita.
      Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 2.500 dai massimi.

      Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene?

      Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale.
      Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro (lo avevo già scritto quando stava a 50.000 tra lo scetticismo generale.).
      Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale.
      Bitcoin può raggiungere i massimi storici?
      Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti.
      Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano.
      Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio.
      La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin.
      Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin.
      Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì.
      Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili.
      Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili.
    • IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE sono PROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". SE VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE NON DEVI FARE ALTRO CHE RIMANERE ABBONATO SU QUESTO PORTAFOGLIO.
    • Il settore che ha spinto di più il mercato venerdì è stato quello dei tecnologici mega capitalizzati.
      Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Miglior titolo del Nasdaq 100. Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso anch'essa a oltre il +3%, Analog Devices e NetApp hanno chiuso oltre il +2%.
    • Come scritto precedentemente, i titoli delle compagnie aeree, degli hotel e delle compagnie di crociera sono saliti quando la Casa Bianca per mezzo di un suo portavoce ha dichiarato che gli Stati Uniti apriranno le loro frontiere ai viaggiatori vaccinati a partire dall'8 novembre.
      Marriot International (NASDAQ:MAR) ha chiuso in rialzo di oltre +3%, e Hilton Worldwide Holdings e Booking Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Carnival (LON:CCL), Expedia Group e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre +1.
    • JB Hunt Transport Services ha chiuso in rialzo di oltre +8%, miglior titolo dello S&P 500 dopo aver riportato un fatturato operativo di 3,14 miliardi di dollari, migliore del consenso di 3,04 miliardi di dollari.
    • Wells Fargo (NYSE:WFC) ha chiuso in rialzo di oltre +6%, capofila del rally nei titoli bancari. La società Wells Fargo ha riportato un reddito Q3 di 18,83 miliardi di dollari, sopra il consenso di 18,40 miliardi di dollari. Goldman Sachs (NYSE:GS) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La società ha presentato un fatturato Q3 di 3,55 miliardi di dollari, ben al di sopra del consenso di 2,85 miliardi di dollari. Bank of America (NYSE:BAC) e Citigroup (NYSE:C) hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
    • Segnalo Nexa Inc. che adesso vale $10,97. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021
    • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75.
    • L'ultima chiusura è stata $10,97.
    • LA PERFORMANCE AD OGGI è +41,55%
    • Performance ottenuta in 8 giorni di trade.
    • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
    • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
    • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.

 

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
    • Non ho particolari notizie in questa sezione

 

Cosa è successo questa notte nei mercati asiatici?
    • L'indice Shanghai Composite ha perso lo 0,4% a 3.559,96 mentre l'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,4% a 25.246,38.
      La crescita cinese è sotto pressione a causa dei controlli governativi volti a contenere l'uso di energia e a ridurre i rischi finanziari derivanti dalla dipendenza dagli sviluppi immobiliari alimentati dal debito di queste società. La produzione è stata anche ostacolata da carenze di chip per processori e altri componenti a causa della pandemia.
      Rispetto al trimestre precedente, la produzione nel periodo luglio-settembre è cresciuta di pochissimo, espandendosi solo dello 0,2%. Questo dato è nettamente in calo rispetto all'1,2% del periodo aprile-giugno. Si tratta di uno dei trimestri più deboli dell'ultimo decennio.
      Sembrava che questo non dovesse mai accadere in Cina, ma adesso le prospettive di crescita si sono indebolite a causa di questi venti contrari, gli economisti prevedono che la crescita “rallenterà significativamente" nel trimestre in corso.
      Le carenze di energia elettrica potrebbero persistere, maggiore ottimismo si riscontra nelle interruzioni delle catene di approvvigionamento manifatturiero che probabilmente si attenueranno, e non dimentichiamo perché il problema non è stato ancora risolto la debolezza nel settore immobiliare, con il mega conglomerato China Evergrande Group sempre incastrato sotto i suoi obblighi di debito.

 

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
  • Abbiamo iniziato bene la stagione degli utili Unendola a una serie rassicurante di dati economici e questo ha scatenato tre giorni consecutivi di guadagni per il mercato, lasciando ciascuno dei tre principali indici con progressi settimanali di oltre l'1,5%.
    Gli investitori stanno tirando un sospiro di sollievo per il fatto che l'impennata dell'inflazione e i problemi della catena di approvvigionamento globale non sembrano frenare la ripresa economica tanto quanto si temeva.
    Come risultato, il NASDAQ è salito del 2,2% in questi cinque giorni, mentre l'S&P è salito dell'1,8% e il Dow è avanzato dell'1,6%. Questo dato cambia completamente lo scenario rispetto a settembre e porta a due le settimane consecutive in verde ad ottobre.
    La reporting season inizia tradizionalmente dalle grandi banche, e per quanto riguarda gli utili delle banche, non solo i numeri riportati si sono rivelati più forti del previsto, ma i boards dirigenziali hanno fornito commenti rassicuranti sulle tendenze nelle attività bancarie di base che erano calate negli ultimi trimestri.
  • Si sono uniti al vento di positività anche i dati economici, il numero di vendite al dettaglio ha presentato un aumento dello 0,7% a settembre mentre le aspettative erano per un calo dello 0,2%.
    Il report sul CPI è stato solo leggermente “più caldo” del previsto mentre il report PPI ha sorpreso positivamente.
    Questi sono importanti indicatori di inflazione e uniti alle vendite al dettaglio mi suggeriscono che i consumatori stanno resistendo all'aumento dei prezzi per ora.
  • Il numero dei disoccupati uscito venerdì ha segnato un nuovo minimo dell'era pandemica.
    Il risultato di 293.000 richieste è stato il primo sotto i 300.000 dall'inizio dei nostri problemi di Covid.
    Ma adesso non facciamo il passo più lungo della gamba. La stagione degli utili è appena iniziata, e i problemi di inflazione e di catena di approvvigionamento sono ancora sul tavolo.
    Questa settimana una grande quantità di notizie ci darà un quadro più chiaro sulle tendenze inflazionistiche e sugli sviluppi sul fronte della logistica/catena di fornitura.
    Faccio notare che altri settori economici differentemente dalle banche non sono così direttamente esposte a questi problemi come lo sono ad esempio P&G e Tesla.
    Sono attesi 400 report questa settimana… siamo pronti ad entrare nel vivo le notizie rimbalzeranno da ogni direzione io mi faccio trovare pronto a seguirle tutte e voi?

Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:

Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?

Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente:

Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.425,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo long sopra 4.193 di EuroStoxx.

Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò con i miei followers:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi.
Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale.
Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.

Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni

Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
    • L’S&P 500 è salito di 33,13 punti a 4.471,38 per un +0,75%
    • Il Dow Jones è salito di 382,20 punti a 34.294,77 per un +1,09%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
    • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 94,50 punti, o +0,63%, a 15.146,92. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,13%, adesso vale 2.271,29.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,604% dall’1,539% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 83$ ed adesso si attesta sui $1.763 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,85 dollari stamattina e in questo momento quota 82,56 dollari al barile.

L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,30. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.

 

 

 



Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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Commenti (1)
Giuseppe Cannarozzo
Giuseppe Cannarozzo 18.10.2021 14:14
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Salve, come funziona la visione del " il Mercante in Fiera" puoi darmi dei chiarimenti e costi ? grazie.
 
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