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La "stagione degli utili" entra nel pieno, arrivano i FAANG

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La "stagione degli utili" entra nel pieno, arrivano i FAANG
Da Marco Bernasconi   |  19.10.2021 09:33
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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla

A Wall Street si dice:

“I giorni di iperbolici e inaspettati guadagni nella vita di un investitore si contano sulla punta delle dita. Ma sono gli altri che lentamente accrescono il patrimonio.”

Anonimo


Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,15% circa.


Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
    • Le azioni si assestano per lo più in alto sulla forza della tecnologia
      Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista.
      L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo dell'ultimo mese, il Nasdaq 100ha segnato il massimo delle ultime tre settimane.
      Qual è stato il traino del mercato ieri?
      1. La forza dei titoli tecnologici
      2. L’aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che ha spinto lunedì i costruttori di case e i titoli immobiliari.
      Qual è stata la zavorra del mercato ieri?
      Il -3% di Walt Disney che ha costretto il Dow Jones Industrials a chiudere in negativo.
    • I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato nell'ultima sessione.
      La produzione manifatturiera statunitense di settembre è scesa inaspettatamente del -0,7% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il maggior calo in 7 mesi.
      La produzione industriale di settembre è scesa inaspettatamente del -1,3% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il più grande calo da 7 mesi.
      I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati, l'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che è salito inaspettatamente di +4 a 80, dato migliore delle aspettative di un calo a 75..
    • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 84.798 domenica, il minimo degli ultimi 75 giorni.


Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.


    • Scrivevo sopra che ieri i titoli a mega capitalizzazione del settore tecnologico sono stati il traino dell'intero mercato.
      Facebook (NASDAQ:FB) e Tesla (NASDAQ:TSLA) hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
      Adobe, NetEase, Zoom Video Communications, e Intuit hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
    • Sono entrato sul titolo Zoom Video Comunication come titolo “preso in contropiede” nel mio portafoglio il “Mercante In Fiera”.
      Rispettando la mia strategia e con la gestione che faccio del titolo prevedo un'utile del 30% abbastanza facile ma non certo su questa operazione entro Natale.
    • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
    • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
    • Ieri c'è stato un aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare statunitense NAHB, Questo ha spinto a rialzo i costruttori di case USA e i titoli immobiliari.
      Lennar e Simon Property Group hanno chiuso più di +3%, e PulteGroup , Kimco Realty Corp (NYSE:KIM) , e DR Horton hanno chiuso più di +1%.
    • Nel settore dei titoli immobiliari segnalo tra gli altri Federal Realty Investment Trust.
    • La mia performance su Federal Realty Investment Trust è del +50,14% dal mio ingresso
    • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI già in gennaio quando ancora l'effetto dei vaccini era lontano dal suo effetto odierno.
    • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
    • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
    • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
    • Il titolo Federal Realty Investment Trust fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
    • In questi giorni ho presentato il PROGETTO One-Shot di agosto, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera
    • Adesso su portafogli commercio marittimo e sapone e igienizzanti, sto per apportare una modifica.
    • Uscirò da due dei titoli che sono in portafoglio e li sostituirò con due titoli dove vedo una maggiore prospettiva. Da questi titoli mi aspetto una sorpresa. Si tratta di una catena di negozi con ritorni del 30% e che scambia ad un valore 15 volte inferiore alle vendite e di untitolo in forte calo ed in odore di un rimbalzo. Ho comunicato agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata il nome del titolo. Il mio lavoro non si ferma mai, e adesso andro' a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno gia' dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di piu' le performance di portafoglio.
 
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
    • Walt Disney ieri ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. La banca d'affari Barclays (LON:BARC) ha declassato il titolo a equal-weight, comunicando che la società deve affrontare un compito "difficile" per arrivare alla sua guidance a lungo termine di numero di abbonamenti in streaming.
 
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
  • Comincio col dire che secondo me la sessione di ieri non è l'inizio di questa settimana ma ancora la fine di quella passata. Il mercato aveva ancora fiato dalla corsa della scorsa settimana e questo ha provocato una quarta sessione consecutiva di rialzi per Nasdaq 100 e SP 500.
    Adesso tutta la mia attenzione è rivolta alla “stagione degli utili”.
    Adesso usciamo dallo spazio riservato ai titoli finanziari e avremo anche un report del settore denominato FAANG. Ricordo che FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere le aziende più grandi ed importanti del settore tecnologico. Inizialmente l'acronimo era FANG e stava per Facebook (NASDAQ: FB), Amazon (NASDAQ: NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) (precedentemente Google). Dal 2017, gli investitori hanno iniziato ad includere Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) nel gruppo di titoli e l’acronimo si è trasformato in FAANG.
  • Il NASDAQ è stato il miglior performer di ieri salendo dello 0,84%, mentre lo S&P è salito dello 0,34%. Questi indici sono in striscia positiva da mercoledì scorso, aiutati da un CPI non eccessivamente surriscaldato.
    Solo il DOW ieri non ha festeggiato, ma è sceso solo del -0,10%. Ho spiegato sopra le ragioni di Disney per il -3% di ieri.
    Ricordo che ieri la giornata era iniziata con la pesante eredità dei dati economici deboli dalla Cina. Il PIL della seconda economia mondiale è cresciuto solo del 4,9% nel terzo trimestre, mancando le aspettative di oltre il 5%.
    Ma negli Stati Uniti, si respira un altro clima, i titoli azionari hanno realizzato una delle loro migliori performance settimanali da molti mesi.
    Il NASDAQ ha realizzato su base settimanale un +2,2% .
    L'S&P e il Dow sempre su base settimanale sono aumentati rispettivamente dell'1,8% e dell'1,6%.
    Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto una serie di dati economici eccellenti CPI e PPI, le richieste di lavoro scese ad un nuovo minimo dell'era pandemica, vendite al dettaglio positive rispetto alle aspettative.
    La cosa più importante, però, è che la stagione degli utili è iniziata con un 1/2/3 via fantastico da parte delle grandi banche.
    Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC), JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Citigroup (NYSE:C).
    La stagione degli utili Negli Stati Uniti è diventata da molti anni Un Natale pieno di belle sorprese. Anche quest'anno sta già dando risultati migliori del previsto. E i prezzi delle azioni stanno rispondendo bene.
    Sono stati proprio questi forti rapporti sugli utili, insieme ai dati economici di cui sopra, che hanno rassicurato gli investitori innervositi dall'impennata dell'inflazione e dai problemi della catena di approvvigionamento globale.

Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori:

Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario?
Quali settori privilegerete nei vostri acquisti?

Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente:

Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420,
Dow Jones Industrial Long,
S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487.
Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312.

Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.

La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!!
Condividerò con i miei followers:
• I miei titoli
• I miei livelli d'ingresso e di uscita
• Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio
Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress.
"Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi.
Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale.
Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico.
Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato.

Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni

Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative.
Operazioni mensili mediamente 20

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
    • L’S&P 500 è salito di 15,09 punti a 4.486,47 per un +0,34%
    • Il Dow Jones è sceso di 36,15 punti a 35.258,62 per un -0,10%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
    • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 153,97 punti, o +1,02%, a 15.300,89. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.267,43.

Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,577% dall’1,604% del giorno precedente.

Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 98$ ed adesso si attesta sui $1.778 dollari.

Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 82,27 dollari al barile.

L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,10. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.

 

 



Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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Matteo Crippa
Matteo Crippa 19.10.2021 14:33
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Salve sig. Marco, mi rincuora entrata in zoom, diciamo che almeno andiamo al gap a 340?...........Prenderebbe mai danone? dati buoni magari risale sui 60
Marco Bernasconi
MarcoBernasconi 19.10.2021 14:33
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Grazie del commento. Danone ora non mi piace ...
 
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