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Un titolo da comprare e uno da vendere questa settimana: Hewlett Packard Enterprise, Kroger

Pubblicato 17.06.2024, 10:06
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Le azioni statunitensi hanno chiuso venerdì in modo misto, con il Nasdaq Composite che ha segnato il quinto record consecutivo di chiusura, mentre gli investitori continuavano a valutare la tempistica di eventuali tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Sulla settimana, il Nasdaq, che è un settore tecnologico, è balzato del 3,2%, il benchmark S&P 500 è salito dell’1,6%, mentre il blue-chip Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%.

https://d1-invdn-com.investing.com/content/7e715f861c85cc668b71e94be29e1639.png

Fonte: Investing.com

La settimana che ci attende, che vedrà i mercati azionari statunitensi chiusi mercoledì in osservanza del Juneteenth, sarà un’altra settimana intensa, in cui gli investitori valuteranno la forza del rally ispirato dall’intelligenza artificiale a Wall Street e quando la Fed potrebbe decidere di tagliare i tassi.

La notizia più importante del calendario economico sarà il rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per il mese di maggio, che secondo le previsioni dovrebbe registrare un piccolo aumento nel mese.Weekly Economic Events

Fonte: Investing.com

A questo si aggiungerà una serie di interventi della Fed, con i governatori Lisa Cook, Thomas Barkin e Adriana Kugler. Secondo lo Strumento di monitoraggio della Fed di Investing.com, i trader vedono circa il 70% di possibilità che il primo taglio dei tassi avvenga a settembre.

Nel frattempo, tra le principali relazioni sugli utili da tenere d’occhio ci sono gli aggiornamenti di Lennar (NYSE:LEN), KB Home (NYSE:KBH), Darden Restaurants (NYSE:DRI) e Kroger (NYSE:KR).

Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 17 a venerdì 21 giugno.

Azioni da comprare: Hewlett Packard Enterprise

Mi aspetto che il titolo di Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) sovraperformi questa settimana, poiché l’azienda di edge-to-cloud ospita l’attesissimo “HPE Discover summit”, durante il quale probabilmente mostrerà i suoi ultimi progressi nelle applicazioni di edge-computing e IA.

La conferenza di quattro giorni, intitolata “Discover What’s Next”, prenderà il via lunedì dal Venetian Convention and Expo Center di Las Vegas.

I riflettori saranno puntati soprattutto sul discorso programmatico dell’amministratore delegato Antonio Neri, in programma martedì alle 12:00 EST / 9:00 PDT presso la Sphere. A lui si unirà sul palco il CEO di Nvidia (NASDAQ:NVDA) Jensen Huang.

Secondo la descrizione, Neri e Huang presenteranno strategie all’avanguardia e forniranno preziose indicazioni sulle tendenze e le innovazioni emergenti in ambito edge e networking, cloud ibrido e intelligenza artificiale.

Inoltre, altri membri chiave del team dirigenziale di HPE, tra cui il chief technology officer Fidelma Russo, dovrebbero condividere gli ultimi annunci, le partnership e le innovazioni provenienti da HPE e dai clienti di tutto il mondo.

Le azioni di Hewlett Packard Enterprise tendono a salire durante la settimana dell’evento annuale “Discover”. L’azienda di hardware, software e consulenza aziendale è solita attirare diversi aggiornamenti da parte degli analisti sulla scia delle sue presentazioni al vertice.Hewlett Packard Enterprise Chart

Fonte: Investing.com

Il titolo HPE ha chiuso la sessione di venerdì a un nuovo picco di 52 settimane di 21,60 dollari, il livello più alto da febbraio 2017. L’azienda tecnologica texana ha una valutazione di 28,1 miliardi di dollari.

Le azioni sono in forte rialzo dall’inizio dell’anno e hanno guadagnato circa il 27% nel 2024, grazie all’aumento della domanda delle imprese per le sue soluzioni di edge computing e cloud ibrido guidate dall’intelligenza artificiale.Hewlett Packard Enterprise Company Health

Fonte: InvestingPro

Come sottolinea ProTips, Hewlett Packard Enterprise vanta un punteggio di salute finanziaria superiore alla media, pari a 2,9 su 5,0, sostenuto dalle sue solide prospettive di redditività e dalle forti prospettive di crescita delle vendite.

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Azioni da vendere: Kroger

Credo che Kroger vivrà una settimana difficile, poiché gli ultimi utili del gigante dei supermercati riveleranno probabilmente un forte rallentamento della crescita degli utili e delle vendite a causa dell’incertezza del contesto macroeconomico.

La società con sede a Cincinnati, Ohio, dovrebbe presentare il suo aggiornamento del primo trimestre prima dell’apertura del mercato statunitense giovedì alle 8:00AM ET e si prevede che i risultati subiranno un colpo a causa dell’aumento dei costi operativi e della forte concorrenza di colossi della vendita al dettaglio come Costco (NASDAQ:COST), Walmart (NYSE:WMT) e Amazon (NASDAQ:AMZN).

Come era prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni degli utili effettuate dagli analisti indica un crescente pessimismo in vista dei dati. Tutti e quattro gli analisti che coprono l’azienda hanno tagliato le loro stime negli ultimi 90 giorni, mentre Wall Street diventa sempre più ribassista nei confronti della catena di negozi di alimentari.

Gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo KR dopo l’aggiornamento, con un possibile movimento implicito di circa il 6% in entrambe le direzioni, secondo il mercato delle opzioni.Kroger Earnings Page

Fonte: InvestingPro

Kroger, che gestisce oltre 2.700 punti vendita in 35 Stati degli USA, dovrebbe realizzare nel primo trimestre un utile per azione di 1,36 dollari, in calo del 9,9% rispetto all’utile per azione di 1,51 dollari del periodo precedente, a causa della maggiore pressione sui costi e della diminuzione dei margini operativi.

Nel frattempo, il fatturato è visto in calo dello 0,3% annuo a 45,09 miliardi di dollari a causa della concorrenza e della riduzione della spesa dei consumatori.

In prospettiva, ritengo che il management di Kroger fornirà una guidance inferiore al previsto per il trimestre in corso, per riflettere il calo dei margini operativi e il rallentamento del traffico di clienti nei suoi punti vendita nell’attuale contesto macroeconomico.

Il titolo KR ha chiuso venerdì a 50,38 dollari, il minimo dal 6 marzo. Alle valutazioni attuali, Kroger ha una capitalizzazione di mercato di 36,3 miliardi di dollari, che la rende la più grande catena di supermercati del Paese.Kroger Chart

Fonte: Investing.com

Nel 2024 le azioni sono rimaste indietro rispetto alla performance annuale del mercato più ampio, con un aumento del 10,2% rispetto al guadagno dell’S&P 500, che ha sfiorato il 14%.

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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).

Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.

Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.

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