Aldrees (4200)

Valuta in SAR
122,60
-2,40(-1,92%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 4200

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26,51%-14,07%+26,05%+41,58%-20,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176,8241,83280,81344,65421,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa380,89405,27503,52566,94612,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,962,431,581,91,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,97136,75118,42188,91188,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa337,67-13,5269,76276,75-128,67
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,9%-113,57%-11,07%-10,64%+56,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239,8-402,58-513,34-419,82-359,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,810,7433,3811,8732,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,73-124,41-93,46-226,5152,32
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14,71%+16,99%+17,09%-131,73%-5,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.4292.4455.0453.9001.030
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.4292.4454.9453.9001.030
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--100--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.829,55-2.697,98-5.189,76-4.373,03-1.430,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.506,75-2.225-4.805-4.160-1.130
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-322,8-472,98-384,77-213,03-300,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60-112,5-150-75-150
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--16,82-22,22-186,53-224,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76,96273,96148,17231,85241,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa273,96148,17231,85241,98289,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa603,58230,33273,12891,46524,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29,85%-61,84%+18,58%+226,4%-41,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,16%6,62%3,45%7,98%5,77%
* In milioni di SAR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Aldrees rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -72,82% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 131,58.

Quanto ha speso Aldrees in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -117,35.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Aldrees?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -124,97 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 60,05% rispetto al trimestre precedente.

Aldrees ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 0,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -75,52.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Aldrees nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -17,32, riflettendo una variazione di -104,76% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Aldrees?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,11%.

Quanto denaro ha generato Aldrees dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Aldrees ha generato 1096,50 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Aldrees sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -20,49% rispetto all’anno fiscale precedente.
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