Assems Inc (136410)

Valuta in KRW
3.670
-45(-1,21%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 136410

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa-31,29%-82,98%+459,93%+105,04%+1,26%
aa.aaaa.aaaa.aa5.350,647.084,083.122,376.020,628.821,62
aa.aaaa.aaaa.aa1.715,752.010,212.214,972.351,082.376,72
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa1.070,21-1.597,041.898,35625,05750,46
aa.aaaa.aaaa.aa-4.077,76-6.806,24-3.366,53-1.063,57-3.915,97
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa-239,98%-57,07%+107,4%-328,56%-5,06%
aa.aaaa.aaaa.aa-11.815,04-7.151,7-6.432,15-1.931,95-1.564,43
aa.aaaa.aaaa.aa4,5597,43904,0657,912,98
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa18,02-11.467,596.899,47-1.260,35-1.741,42
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+550,39%+157,35%-113,11%-90,88%+140,92%
aa.aaaa.aaaa.aa14.631,3313.427,313.641,79.037,939.829,89
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa14.631,3313.427,313.641,79.037,939.829,89
aa.aaaa.aaaa.aa-7.825,21-10.389,84-15.064,18-10.499,61-7.039,42
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-7.825,21-10.389,84-15.064,18-10.499,61-7.039,42
aa.aaaa.aaaa.aa168,8215.779,65---
aa.aaaa.aaaa.aa--867,29-931,08-3.030,74-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----952,17
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa0-00-0-0
aa.aaaa.aaaa.aa201,65124,28179,56446,47-115,55
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa5.815,515.258,465.501,728.568,289.321,12
aa.aaaa.aaaa.aa5.258,465.501,728.568,289.321,1215.783,83
aa.aaaa.aaaa.aa-9.337,48-7.712,32-3.863,963.917,853.346,64
aa.aaaa.aaaa.aa-416,51%+17,4%+49,9%+201,39%-14,58%
aa.aaaa.aaaa.aa--6,05%-5,00%8,10%6,12%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Assems rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -49% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1935.

Quanto ha speso Assems in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -499.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Assems?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -2675 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -108% rispetto al trimestre precedente.

Assems ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -2200, mentre il debito rimborsato è stato pari a 908.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Assems nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 624, riflettendo una variazione di -85% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Assems?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 3%.

Quanto denaro ha generato Assems dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Assems ha generato 8033 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Assems sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 1% rispetto all’anno fiscale precedente.
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