Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS (BOSSA)

Istanbul
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Rendiconto dei flussi di cassa BOSSA

Cash flow avanzato BOSSA
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42,4186,93241,93593,99806,99
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,07%+104,99%+178,32%+145,52%+35,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,5637,12327,151.060,231.148,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,9220,1722,39126,41165,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,350,871,678,4410,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,08198286,33-680,15-542,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105,51-169,24-395,6179,0624,94
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,555,34-105,68-841,88-204,69
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+89,47%+155,95%-2.078,38%-696,66%+75,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,51-50,29-113,35-842,46-233,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,1355,727,760,0429,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,16-0,08-0,080,54-
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,13-97,72-83,77614,05-562,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-224,92%-341,49%+14,27%+833%-191,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa201,92543,82568,882.963,031.896,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa201,92543,82568,882.963,031.896,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-204,77-613,66-620,29-2.169,71-2.188,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-204,77-613,66-620,29-2.169,71-2.188,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,55----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,14-1,7---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,71-26,18-32,36-179,26-270
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,94----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----158,88-232,55
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,67-5,4552,48207,28-192,8
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,4820,1514,7181,83389,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,1514,767,18389,11196,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,42-89,1-305,77-2.007,6114,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+67,44%-166,6%-243,16%-556,58%+100,74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,31%3,43%5,79%-7,87%11,88%
* In milioni di TRY (escluso item per share)