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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 6140,68 | 7565,64 | 4843,11 | 5820,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -39634,71 | 61903,94 | -451,48 | -23744,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -21950,9 | -5678,3 | -17337,73 | -10090,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 89554,12 | -96367,4 | 15811,06 | 56420,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | 1114,01 | -861,12 | 861,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 27619,08 | -40166,93 | -2116,32 | 22688,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 115498,35 | 161100,59 | 161522,93 | 139142,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 143117,43 | 120933,66 | 159406,6 | 161830,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -3981,92 | -7690,58 | -3855,34 | -58226,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 48,22 | -99,48 | 93,38 | -242,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -32,58 | 48,3 | -4,81 | -16,24 |
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