CoCreation Grass Co Ltd (605099)

Valuta in CNY
48,42
+4,40(+10,00%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 605099

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,81%+97,89%-19,43%+14,19%+58,38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa380,29447,03431,22511,25667,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89,01103,2696,9988,6697,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,97,7711,3812,9311,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,35-53,985,2-1,124,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238,911,84-137,16-146,25-64,57
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+100,63%-29.892,22%+139,82%-219,89%+69,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234,49-133,43-89,23-170,39-206,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,130,391,170,991,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa235,61-537,12354,91-150,53106,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-143,54%+93,91%-2.363,35%-1,27%+75,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,76197,91397,25347,64853,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,76197,91397,25347,64-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----853,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70,24-5,72-305,53-505,54-670
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64,76--300-500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,47-5,72-5,53-5,54-670
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,86--15,2314,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,37-12,58-21,91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201,29-189,99-225,29-216,05-257,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---100100-5,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,7103,5911,67-6,09-46,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa448,5519,05548,691.062,11801,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa519,43448,02979,36942,881.330,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,6203,57166,45147,97556,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142,78%+453,43%-18,23%-11,1%+276,27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,15%4,02%3,95%3,52%3,72%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CoCreation Grass Co rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -84,61% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 30,04.

Quanto ha speso CoCreation Grass Co in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -246,28.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di CoCreation Grass Co?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -4,39 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 95,01% rispetto al trimestre precedente.

CoCreation Grass Co ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 387,31, mentre il debito rimborsato è stato pari a -340,00.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di CoCreation Grass Co nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -553,80, riflettendo una variazione di -259,50% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di CoCreation Grass Co?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,23%.

Quanto denaro ha generato CoCreation Grass Co dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, CoCreation Grass Co ha generato 737,24 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CoCreation Grass Co sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 58,38% rispetto all’anno fiscale precedente.
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