Conconcret (CIC)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa CIC

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-102,08%+3.711,77%-416,55%+74,64%+118,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-200.398,4161.013,071.021,78-175.748,8653.309,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.099,4942.910,6632.667,5824.128,0820.300,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,82----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa194.077,03-62.368,24-253.910,71117.947,58-66.067,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.487,5519.975,5325.444,82-15.721,511.633,83
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+216,87%-292,35%+480,31%-36,35%-82,45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.496,04-36.976,6-9.122,65-21.193,02-7.048,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.802,257.470,0417.585,3511.482,0129.288,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa109.099,61-40.519,27257.854,23179.228,377.507,03
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+52,18%-44,77%-121,92%+38,07%+53,74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.322,13289.175,08134.869,99122.827,8373.954,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.322,13289.175,08134.869,99122.827,8373.954,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.878,49-245.374,98-129.585,93-145.547,12-70.914,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.878,49-245.374,98-129.585,93-145.547,12-70.914,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10.000-5.000--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.797,38-84.982,19-113.865,84-47.618,73-35.574,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----0
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa216.109,03218.457,49158.780,59116.739,23166.523,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa215.457,49158.780,59116.739,23166.523,85172.912,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-228.116,94-756,13-145.531,4592.948,82-16.325,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-960,9%+99,67%-19.146,95%+163,87%-117,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,77%7,97%-69,85%-13,54%-1,09%
* In milioni di COP (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Conconcret rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -101,7% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -973,8.

Quanto ha speso Conconcret in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1905,1.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Conconcret?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -10.276,7 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -585,9% rispetto al trimestre precedente.

Conconcret ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 19.277,5, mentre il debito rimborsato è stato pari a -22.484,2.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Conconcret nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -12.378,9, riflettendo una variazione di -129,3% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Conconcret?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,3%.

Quanto denaro ha generato Conconcret dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Conconcret ha generato 9176,0 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Conconcret sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 118,6% rispetto all’anno fiscale precedente.
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