Dimri (DIMRI)

Valuta in ILS
41.340
-1.650(-3,84%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa DIMRI

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+121,07%-236,45%-572,54%-85,95%+35,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa361,64273,79248,63528,43495,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,636,75,45,944,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-157,020,16-77,1-163,27-104,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150-360,13-711,49-1.365,11-1.037,75
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+38,17%+12,88%-75,17%+59,76%-17,94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,73-29,98-18,15-20,96-35,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,890,92,170,750,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104,26-69,45-156,63-49,25-46,74
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107,38%+923,77%+83,3%+150,62%-76,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa606,9797,38949,041.698,221.016,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--129,89-107,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa606,9797,38819,151.698,22909,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-565,33-345,78-294,7-688,89-926,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,16-168,35--126,96-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-493,17-177,43-294,7-561,93-926,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---603,11461,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80-107-74-158-204
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--28---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,89-0,633,16-1,340,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182,6787,5225,45101,79491,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,5225,45101,79491,43115,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa214,57406,85-422,11412,77-1.329,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15,89%+89,61%-203,75%+197,79%-422,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,86%-2,68%-11,36%-14,36%-8,61%
* In milioni di ILS (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dimri rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 118% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 87.

Quanto ha speso Dimri in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -21.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Dimri?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -144 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -125% rispetto al trimestre precedente.

Dimri ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -133, mentre il debito rimborsato è stato pari a -401.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Dimri nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1013, riflettendo una variazione di -1144% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Dimri?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1%.

Quanto denaro ha generato Dimri dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Dimri ha generato -642 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dimri sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 35% rispetto all’anno fiscale precedente.
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