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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -14161,95 | -46899,35 | -11935,77 | -11485,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 21861,16 | 34707,31 | 27967,3 | -4771,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -152924,81 | 6300,88 | -3772,36 | -11058,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -10598,47 | 14762,43 | 122782,13 | 4462,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -5542,24 | - | -1056,65 | 1056,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -141999,85 | 56599,4 | 146915,31 | -10553,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 224109,11 | 167509,71 | 20594,4 | 31147,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 82109,26 | 224109,11 | 167509,71 | 20594,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -40288,12 | 19972,99 | 89279,79 | -24949,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -301,71 | -77,63 | 457,84 | -145,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 0,1 | 1,17 | 1,52 | -1,38 |
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