ERG SpA (ERG)

Milano
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Rendiconto dei flussi di cassa ERG

Cash flow avanzato ERG
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa540,59410,74177,07661,87882,52
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Totale ammortamento e svalutazioni
Altre attività operative, totale
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88,22%-24,02%-56,89%+273,79%+33,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,55107,89172,9378,94178,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,243,753,282,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa305,3305,19206,29235,43224,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203,74-7,57-205,8744,22476,52
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159,62-167,65-733,82647,98-316,54
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-365,98%-5,03%-337,71%+188,3%-148,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,69-105,71-222,99-308,08-300,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59,11-58,56-459,971.371,7668,24
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-501,64-241,05831,59-1.787,39-491,22
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato (riscosso)
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,95%+51,95%+444,99%-314,94%+72,52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698,9649,911.605,24-414,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,91760,25-84,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698,9600844,99-330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.047,65-723,28-511,39-1.550,05-481,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,68-99,83-195,21-1.184,84-30,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-997,96-623,46-316,18-365,2-451,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----61,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111,65-111,65-113,63-134,58-149,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,24-56,02-148,63-102,76-213,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120,672,04204,91-467,5474,76
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa774,19653,53655,44860,35392,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa653,53655,57860,35392,81467,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa444,26284,01-657,4707,26232,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,94%-36,07%-331,47%+207,58%-67,17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,52%8,60%-1,18%8,07%13,39%
* In milioni di EUR (escluso item per share)