Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia (FERRm)

Valuta in ARS
18,650
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa FERRm

Fine Periodo:
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
2026
30/06
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,67%-144,57%-4.683,48%+112,6%-170,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.938,9417.213,626.377,21-1.661,56-26.060,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.255,314.475,796.279,728.120,577.971,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.809,96-2.799,3-30.791,188.459-4.002,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.200,74-19.417,63-7.099,07-11.739,7819.858,5
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-701,75%-116,27%-39,21%+62,05%-9,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.331,71-7.167,16-10.036,83-3.890,58-4.219,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,6588,58182,47150,46114,05
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
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Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+106,8%-23.504,93%+89,66%-442,82%+26,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.688,464.100,6835.402,0129.897,6625.128,47
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.688,464.100,6835.402,0129.897,6625.128,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.480,2-2.711,69-17.862,75-28.734,89-22.748,54
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aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.480,2-2.711,69-17.862,75-28.734,89-22.748,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-937,49-12.016,49-12.949,68--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,44-1.153,04-5.807,49-7.773,8-7.257,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa639,714.778,8112.714,622.509,621.872,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.658,6145.546,3743.134,5826.100,0321.436,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.259,1530.938,5619.543,5921.436,7112.092,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.189,21-31.756,5-39.786,11-38.602,7-201,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-283,02%-658,05%-25,28%+2,97%+99,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,67%-21,55%-25,69%-0,66%-6,87%
* In milioni di ARS (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ferrum rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -121,491% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -966,841.

Quanto ha speso Ferrum in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1205,351.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ferrum?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 404,772 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 115,402% rispetto al trimestre precedente.

Ferrum ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 9664,822, mentre il debito rimborsato è stato pari a -7054,224.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ferrum nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -8288,740, riflettendo una variazione di 8,296% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ferrum?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -2,312%.

Quanto denaro ha generato Ferrum dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ferrum ha generato -2233,601 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ferrum sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -170,278% rispetto all’anno fiscale precedente.
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