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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 76863,45 | 5353,08 | 92813,89 | 69405,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -22286,69 | 110143,03 | 50792,98 | 17342,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 306376,78 | 80068,26 | -110578,85 | -8304,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -314937,06 | -148807,36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 1208,91 | 384,58 | -17,45 | -180,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -29638,06 | 41788,5 | -59803,33 | 8857,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 73524,82 | 31736,32 | 91539,65 | 82682,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 43886,76 | 73524,82 | 31736,32 | 91539,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 177984,72 | -212686,91 | 48020,87 | 39467,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 183,68 | -542,91 | 21,67 | -40,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -0,625 | 2,1 | -2,19 | 0,562 |
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