ICH Co Ltd (368600)

Valuta in KRW
956
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 368600

Fine Periodo:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aa+7.137,39%-168,36%-56,85%+126,05%-321,12%
aa.aaaa.aa9.730,56-6.417,1-10.646,11-12.840,92-24.703,78
aa.aaaa.aa1.611,632.162,364.978,596.143,046.566,94
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa807,58924,5-2.801,85.695,8810.348,25
aa.aaaa.aa-1.219,85-4.140,94-3.249,434.055,121.037,66
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aa-102,01%-49,27%-39,11%+98,23%-13,11%
aa.aaaa.aa-12.114,77-10.121,75-10.156,32-3.395,9-1.175,8
aa.aaaa.aa4,4515,12734,78224,33174,23
aa.aaaa.aa--3.270-21.265,86--
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-1.892,68-7.524,961.610,582.657,52420,13
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aa-35,05%+328,94%-3,26%-88,85%-32%
aa.aaaa.aa16.929,6914.485,3933.098,7729.503,4131.353,18
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa16.929,6914.485,3933.098,7729.503,4131.353,18
aa.aaaa.aa-9.715,48-17.302,92-1.775,03-26.069,17-29.018,02
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-9.715,48-17.302,92-1.775,03-26.069,17-29.018,02
aa.aaaa.aa1.26334.739,092.000,04--
aa.aaaa.aa---2.515,54--
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-1.052,51-74,27-0--0
aa.aaaa.aa20,1885,2522,31-316,69-62,4
aa.aaaa.aa-0---
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aa5.971,2110.34313.902,714.437,6810.094,3
aa.aaaa.aa10.34313.902,714.437,6810.094,35.034,69
aa.aaaa.aa-12.820,67-17.445,49-13.233,86-1.796,316.795,03
aa.aaaa.aa-168,4%-36,07%+24,14%+86,43%+478,28%
aa.aaaa.aa--17,17%-24,90%-0,66%-39,91%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ICH rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 54% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -1600.

Quanto ha speso ICH in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -195.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di ICH?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -228 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -104% rispetto al trimestre precedente.

ICH ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1481, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1710.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di ICH nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -2393, riflettendo una variazione di 60% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di ICH?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -12%.

Quanto denaro ha generato ICH dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, ICH ha generato -6751 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ICH sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -321% rispetto all’anno fiscale precedente.
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