Interloop Ltd (INTR)

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Rendiconto dei flussi di cassa INTR

Fine Periodo:
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-137,33%-918,23%+451,91%-60,02%-68,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.291,5712.359,520.171,8516.510,985.549,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.320,832.838,23.310,424.559,77.235,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,3347,6362,2173,3378,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa866,522.364,173.209,81.882,18465,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.204,93-24.815,33-1.396,09-12.888,99-10.157,25
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+34,35%-146,65%-140,1%+44,41%-41,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.077,34-11.423,55-27.296,87-15.544,08-21.833,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa90,8543,1882,56155,74282,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa368,24-10,53-134,83185,03-13,27
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84,08%+238,75%-81,36%-10,92%+488,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.391,123.852,2418.036,5910.741,6725.841,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.393,4515.371,847.1417.173,59.508,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.997,648.480,410.895,593.568,1716.332,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-797,8-2.841,11-9.994,52-2.094,73-4.404,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-797,8-2.841,11-9.994,52-2.094,73-4.404,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.179,44-2.669,92-4.598,55-5.618,47-3.504,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,79-25,214,09-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----66,2437,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,69--2.053,57-
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa275,83374,44117,121.544,51.510,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa374,44117,121.544,51.510,911.088,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.634,68-23.221,24-9.970,79-12.746,11-22.270,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,75%-168,93%+57,06%-27,83%-74,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,60%-34,11%-4,39%-5,58%-19,77%
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