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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -125318,28 | 61291,29 | 18200,16 | 30468,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 268575,56 | 422694,57 | 582217,01 | -35978,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -67550,69 | -133899,74 | -99729,53 | -304684,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -322850,72 | -38948,93 | -690897,56 | 602721,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 36551 | -19673 | 5789,29 | -26410,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -130453,73 | 245954,95 | -209721,4 | 270170,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 1710308,29 | 1464353,31 | 1674074,71 | 1403904,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 1579854,56 | 1710308,25 | 1464353,31 | 1674074,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 105640,39 | 113068,51 | 187272,28 | -352940,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -6,57 | -39,62 | 153,06 | -4041,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -1,26 | 14,42 | 21,87 | -9,7 |
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