Mecaro Co Ltd (241770)

Valuta in KRW
41.600
+450(+1,09%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 241770

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,25%-59,99%-291,99%+202,25%+64,8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.973,4943.694,4-2.356,655.515,412.613,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.059,0610.009,027.652,789.423,1210.080,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa902,35-40.844,19-13.267,44.997,285.250,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.621,04-7.932-1.488,58-10.263,12-12.003,71
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,09%+506,99%-213,35%+120,32%-93,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.035,71-21.582,35-34.680,23-21.823,47-10.576,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.606,83150,195,3964,86684,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa264,12103.647,388.813,1--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.685,05-1.427,76-65.709,1340.363,7411.184,48
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+64,91%-13,97%-212,51%+82,08%-58,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.20050026.812,06-99,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.20050026.812,06-99,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.923,83-704,4-28.258,28-1.016,02-1.230,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.172,37--27.312,06--99,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-751,46-704,4-946,22-1.016,02-1.131,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa410,89-240,79-996,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-251,65----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,46-1.570,02-4.464,75--1.477,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-40---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110,51-71,88-4,5967,89-2,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0-0-0
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43.116,3334.098,85117.927,2311.221,7338.551,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.098,85117.927,2311.221,7338.551,4354.169,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.755,0511.417,4-51.271,34-15.030,981.582,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,28%+177,38%-549,06%+70,68%+110,53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,59%-16,30%-51,76%-15,08%1,81%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mecaro rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -92% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1087.

Quanto ha speso Mecaro in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1447.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Mecaro?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -4389 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -3253% rispetto al trimestre precedente.

Mecaro ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 519, mentre il debito rimborsato è stato pari a -234.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Mecaro nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -5499, riflettendo una variazione di -146% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Mecaro?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0%.

Quanto denaro ha generato Mecaro dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Mecaro ha generato 15.941 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mecaro sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 65% rispetto all’anno fiscale precedente.
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