Ninebot Ltd (689009)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 689009

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118,01%+1.084,26%+45,96%+44,59%+32,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa410,6451,31597,991.084,131.758,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132,77158,61189,28217,92202,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,6829,6536,1720,2437,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78,45182,3797169,52101,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-788,96767,151.399,021.861,872.344,06
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+99,25%-7.873,14%+31,42%-442,28%+1,13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-266,35-433,2-826,7-546,38-1.221,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,220,3117,441,5429,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----135
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,64--5,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa230,83-229,16355,86-1.917,32-1.101,74
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120,94%+116,35%-395,24%-249,2%-50,96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20133,98--186,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20133,98--186,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-334,28-157,67-19,95-32,29-36,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-334,28-157,67-19,95-32,29-36,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,721,5848,2219,18121,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---200-300,04-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,96-0,65--199,88-1.104,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,1452,5324,81-58,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35,9641,3322,8614,6382,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.236,22.062,473.232,687.079,956.983,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.726,093.080,614.974,067.473,058.301,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-422,471.525,581.524,853.482,822.704,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-168,32%+461,11%-0,05%+128,4%-22,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,87%5,34%7,04%8,35%8,15%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ninebot rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 612,81% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 2443,80.

Quanto ha speso Ninebot in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -611,65.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ninebot?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 37,30 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 1266,98% rispetto al trimestre precedente.

Ninebot ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -6,07, mentre il debito rimborsato è stato pari a -29,10.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ninebot nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 2354,98, riflettendo una variazione di 275,55% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ninebot?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 6,65%.

Quanto denaro ha generato Ninebot dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ninebot ha generato 4444,12 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ninebot sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 32,51% rispetto all’anno fiscale precedente.
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