Pattern SpA (PTRN)

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Rendiconto dei flussi di cassa PTRN

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,47%+113,58%+225,83%-45,98%-40,8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,5921,12-1,02-2,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,243,746,146,547,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,05-0,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,184,63-13,144,780,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,58-4,95,580,371,91
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,65%-181,66%+81,96%-350,68%-30,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,81-3,58-5,88-6,02-12,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,010,060,050,120,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,59-14,83-12,29-10,64-5,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--22,44--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,33-3,39-8,24-1,14-5
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89,8%+617,75%-385,43%+146,82%+50,37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,5312,993,0516,5425,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,0300,755,85-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,512,992,2910,6925,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,27-6,44-9,34-8,42-14,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----3,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,27-6,44-9,34-8,42-11,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,51-1,21--0,97-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8,4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8,96--0,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,9326,8918,8720,7420,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,7916,5519,4520,8614,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,06-3,2211,976,66-13,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-95,48%-5.386,54%+471,39%-44,33%-309,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,78%2,09%12,92%--14,86%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Pattern rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -68,00% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 4,27.

Quanto ha speso Pattern in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1,02.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Pattern?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -10,17 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -380,55% rispetto al trimestre precedente.

Pattern ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1,78, mentre il debito rimborsato è stato pari a -5,29.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Pattern nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 3,86, riflettendo una variazione di 153,48% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Pattern?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 7,41%.

Quanto denaro ha generato Pattern dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Pattern ha generato 6,32 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Pattern sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -40,80% rispetto all’anno fiscale precedente.
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