Here Group Ltd DRC (HERE)

Valuta in USD
1,520
+0,050(+3,40%)
Chiuso·
1,420-0,100(-6,58%)
·

Rendiconto dei flussi di cassa HERE

Fine Periodo:
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
2026
30/06
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa+243,26%-13,58%+19,99%-34,96%-175,82%
aa.aa-233,43-108,54385,53356,5763,52
aa.aa10,63,715,014,0520,81
aa.aa-----
aa.aa284,97180,1532,1762,74-86,34
aa.aa210,49160,29-139,99-239,47-137,42
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-74,14%+100,19%-66.161,69%+95,17%-881,51%
aa.aa-4,56-5,76-3,64-1,91-23,08
aa.aa--0-1,38
aa.aa---2-20-
aa.aa14,132--75
aa.aa-118,153,96-127,1515,5-116,29
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa+439,59%+245,8%-152,56%+18,87%-101,18%
aa.aa122,83----
aa.aa122,83----
aa.aa-----
aa.aa-146,18---3,4-11,1
aa.aa-146,18---3,4-11,1
aa.aa-----
aa.aa94,98261,362,470,165,62
aa.aa---130,41-16,09-76,98
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa--13,67-2,25-86,3-130,04
aa.aa5,6414,34-3,93-0,71-4,19
aa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa25,1266,43764,12401,81850,18
aa.aa266,43764,28779,93472,94431,06
aa.aa333,51310,9164,49-629,7-150,12
aa.aa--6,78%-79,26%-1.076,37%+76,16%
aa.aa-78,60%307,53%35,79%-162,01%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Quanto denaro ha generato Here DRC dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Here DRC ha generato -139,426 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Here DRC sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -175,822% rispetto all’anno fiscale precedente.
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