Thomson Medical Group Ltd (THOS)

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Rendiconto dei flussi di cassa THOS

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
30/06
2021
30/06
2022
30/06
2023
30/06
2024
30/06
2025
30/06
2026
30/06
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51,51%-4,53%-5,92%-27,48%+17,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,7636,5614,16-47,58-29,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,5820,0228,3738,6936,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,341,690,8415,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,0535,8127,4679,6369,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,93-5,4912,53-11,29-10,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21,65%+54,52%-3.559,92%+94,46%+27,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,75-11,21-26,86-22,58-15,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,050,090,3400,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---459,97--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,73-2,27-3,5-4,58-4,66
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60,08%+330,88%+418,89%-125,31%+11,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,53366,1557,09446,28178,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,53366,1557,09446,28178,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,76-249,14-206,58-459,46-194,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,76-249,14-206,58-459,46-194,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,01----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,97-30,41-10,58--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,26-62,74-69,19-58,01-47,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,08-4,17-0,61,692,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,84-47,24196,05109,0666,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,6478,0270,1372,8458,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,9252,6-7,14-5,275,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+236,68%+70,12%-113,57%+26,25%+212,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,10%4,86%4,01%2,97%3,71%
* In milioni di SGD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Thomson Medical rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -11,238% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 33,370.

Quanto ha speso Thomson Medical in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -6,360.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Thomson Medical?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -15,099 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 68,257% rispetto al trimestre precedente.

Thomson Medical ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 19,964, mentre il debito rimborsato è stato pari a -11,951.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Thomson Medical nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 5,394, riflettendo una variazione di 946,085% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Thomson Medical dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Thomson Medical ha generato 70,965 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Thomson Medical sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 17,398% rispetto all’anno fiscale precedente.
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