Sanigen Co Ltd (188260)

Valuta in KRW
2.200
+202(+10,11%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 188260

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-338,79%-24,15%-17,48%-44,11%+23,18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.281,02-4.064,85-9.245,74-6.555,5-5.820,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa602,87811,51959,35955,07937,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.207,72793,543.848,161.484,941.054,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.117,95-753,58663,09-1.324,76-350,65
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43,46%-599,32%+128,93%+809,11%-102,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-422,99-3.006,36-273,64-333,22-210,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,52-556,661.304,549.704,288,93
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6.788,32%-95,6%+210,41%-152,47%+150,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.201,719401.40076900
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.201,71-1.400-400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.000940-76500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.403,65-400,79-1.435,83-951,48-455,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.087,35--900-500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-316,3-400,79-535,83-451,48-455,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.453,25-295,26--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---23,72--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,15-01.438,05-2,75-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,31-5,79--0-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0-0
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa615,929.769,523.526,552.476,895.519,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.769,523.526,552.456,065.530,361.582,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.693,52-7.214,3-15.427,14-3.666,59-1.631,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+687,23%-207,78%-113,84%+76,23%+55,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---19,14%-32,57%-32,16%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sanigen rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 24% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -645.

Quanto ha speso Sanigen in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -9.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Sanigen?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 13.899 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 3767% rispetto al trimestre precedente.

Sanigen ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 5000, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1057.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Sanigen nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 2321, riflettendo una variazione di 795% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Sanigen?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3%.

Quanto denaro ha generato Sanigen dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Sanigen ha generato -4179 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sanigen sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 23% rispetto all’anno fiscale precedente.
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