Simteract SA (SMTP)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa SMTP

Fine Periodo:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aa-279,06%-417,61%+74,77%+337,13%-49,41%
aa.aaaa.aa0,310,110,230,320,59
aa.aaaa.aa0,250,220,510,440,15
aa.aaaa.aa----0,31
aa.aaaa.aa-0,020,170,410,04
aa.aaaa.aa-1,42-4,8-2,031,490,25
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aa+25,22%+49,03%+95,75%-532,58%-205,57%
aa.aaaa.aa-0,19-0,12-0,01-0,04-0,14
aa.aaaa.aa--0,01-0,01
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-0,13-0,04--0
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aa-100,29%+6.377,9%+35,19%-264,18%+90,82%
aa.aaaa.aa-0,92,032,321,78
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-0,92,032,321,78
aa.aaaa.aa-0,01-0,03-0,71-3,8-1,91
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-0,01-0,03-0,71-3,8-1,91
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa--0,03-0,17-0,41-0,04
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aa4,963,770,010,030,76
aa.aaaa.aa3,770,010,030,761,8
aa.aaaa.aa-1,13-3,05-1,342,110,96
aa.aaaa.aa-1.265,43%-170,73%+55,94%+257,35%-54,72%
aa.aaaa.aa-5,40%-33,59%-7,71%42,68%16,95%
* In milioni di PLN (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Simteract rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 96,27% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -0,06.

Quanto ha speso Simteract in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,00.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Simteract?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 1,00 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 621,37% rispetto al trimestre precedente.

Simteract ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1,66, mentre il debito rimborsato è stato pari a -0,65.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Simteract nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -0,26, riflettendo una variazione di 84,55% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Simteract?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,22%.

Quanto denaro ha generato Simteract dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Simteract ha generato 1,34 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Simteract sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -49,41% rispetto all’anno fiscale precedente.
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