Somec SpA (SOME)

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Rendiconto dei flussi di cassa SOME

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2,73%-16,96%-99,11%+21.855,2%+37,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,45-1,75-11,65-3,34,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,9715,8616,0614,6512,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,32-0,290,170,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,910,6159,776,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4-0,76-9,586,1613,79
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+52,49%-171,88%+68,28%-21,06%-36,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,16-1,05-2,25-2,26-3,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,050,050,020,030,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--9,06-1,62-2,86-3,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,92-3,62-0,49-0,17-0,17
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-211,47%+168,23%-144,6%-878,16%-28,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,8562,6623,57,950,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,9510,367,67,95-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,952,315,9-0,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,41-34,62-22,89-29,08-27,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----12,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,41-34,62-22,89-29,08-14,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,6-0,13---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--5,51---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,46-17,21-2,93-1,57-3,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,641,21-0,851,03-0,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,8447,6554,3446,9647,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47,6554,3446,9647,4847,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,3214,983,5649,3630,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+83,95%-13,5%-76,21%+1.285,24%-38,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,53%4,93%-1,38%32,11%31,08%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Somec rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 212,91% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 28,50.

Quanto ha speso Somec in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1,71.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Somec?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -9,71 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 50,16% rispetto al trimestre precedente.

Somec ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 0,65, mentre il debito rimborsato è stato pari a -9,22.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Somec nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 22,27, riflettendo una variazione di 175,21% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Somec dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Somec ha generato 37,60 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Somec sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 37,02% rispetto all’anno fiscale precedente.
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