Techman Robot Inc (4585)

Valuta in TWD
293,00
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 4585

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa+62,57%+95,35%-24,78%+22,78%+106,78%
aa.aaaa.aaaa.aa54,08143,5511,1893,78136,37
aa.aaaa.aaaa.aa59,1969,0866,4769,9770,22
aa.aaaa.aaaa.aa7,528,887,75,187,25
aa.aaaa.aaaa.aa15,558,561,72-23,27-11,01
aa.aaaa.aaaa.aa-63,52-87,8219,93-14,2968,82
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa+79,06%-676,97%+81,97%+15,9%-5.791,33%
aa.aaaa.aaaa.aa-12,2-33,69-31,22-22,49-22,69
aa.aaaa.aaaa.aa0,31,41---
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-63-549,66-73,72-65,76-5.176,3
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+57,44%-110,53%+48,52%-6,26%+14.526,38%
aa.aaaa.aaaa.aa26---49,22
aa.aaaa.aaaa.aa26---49,22
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-29,72-62,8-32,33-34,36-40,61
aa.aaaa.aaaa.aa--26---
aa.aaaa.aaaa.aa-29,72-36,8-32,33-34,36-40,61
aa.aaaa.aaaa.aa600---4.947,58
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-0,47-0,310,65-2,361,72
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa244,77838,5335,7306,08312,48
aa.aaaa.aaaa.aa838,5335,7306,08312,48343,04
aa.aaaa.aaaa.aa-12,4454,9530,6621,36-494,49
aa.aaaa.aaaa.aa-124,48%+541,62%-44,2%-30,33%-2.414,91%
aa.aaaa.aaaa.aa---0,20%0,75%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Techman Robot rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 171,54% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 35,58.

Quanto ha speso Techman Robot in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -6,85.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Techman Robot?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -102,80 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -90,10% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Techman Robot nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -120,21, riflettendo una variazione di -119,55% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Techman Robot?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,09%.

Quanto denaro ha generato Techman Robot dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Techman Robot ha generato 271,65 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Techman Robot sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 106,78% rispetto all’anno fiscale precedente.
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