Techstorm Advanced Material Corp (601026)

Valuta in CNY
14,60
-0,09(-0,61%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 601026

Fine Periodo:
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa-2.309,04%-2,92%+89,37%+1.163,52%-79,02%
aa.aa85,49110,48154,81154,83202,65
aa.aa21,9135,5943,2766,6585,45
aa.aa2,257,959,1910,5813,25
aa.aa15,5255,8713,9433,43,23
aa.aa-470,06-564,87-258,95135,83-220,4
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-125,31%-409,09%+88,31%-99,19%-305,76%
aa.aa-93,63-349,07-251,35-114,26-121,56
aa.aa-0,50,710,660,24
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-14,68-202,8186,2-14,74-399,44
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa-60,73%+622,59%-103,13%+489,87%+395,39%
aa.aa94,61356203,5296,49354,46
aa.aa-----
aa.aa94,61356203,5296,49354,46
aa.aa-40-132,11-135,96-211,03-351
aa.aa-----
aa.aa-40-132,11-135,96-211,03-351
aa.aa3,6623,5--728,69
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-162,59-36,43-76,01-16,4-111,66
aa.aa-----
aa.aa242,59187,69-22,852,84-16,62
aa.aa-0,050,030,030,06-0,24
aa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa821,27529,14562,47461,01785,77
aa.aa506,23621,46429,07855,91952,82
aa.aa-15,92-390,09-330,15332,66-179,1
aa.aa--2.350,95%+15,36%+200,76%-153,84%
aa.aa-----0,34%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Techstorm Advanced Material rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -191,34% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -301,74.

Quanto ha speso Techstorm Advanced Material in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -62,14.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Techstorm Advanced Material?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -56,73 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -109,75% rispetto al trimestre precedente.

Techstorm Advanced Material ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 209,58, mentre il debito rimborsato è stato pari a -109,17.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Techstorm Advanced Material nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -296,73, riflettendo una variazione di -296,17% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Techstorm Advanced Material?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3,78%.

Quanto denaro ha generato Techstorm Advanced Material dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Techstorm Advanced Material ha generato 84,18 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Techstorm Advanced Material sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -79,02% rispetto all’anno fiscale precedente.
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