TopMaterial Co Ltd (360070)

Valuta in KRW
8.970
-330(-3,55%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 360070

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa+402,39%+330,22%-230,7%-65,61%+102,63%
aa.aaaa.aaaa.aa4.284,4410.555,7117.572,09-8.155,16-30.695,08
aa.aaaa.aaaa.aa356,821.183,512.471,382.878,573.204,62
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa1.169,134.137,31369,897.832,5816.513,15
aa.aaaa.aaaa.aa-2.617,35-2.139,3-38.367,84-32.290,711.759,49
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa-625,41%-545,32%+49,54%+191,27%-185,54%
aa.aaaa.aaaa.aa-1.966,58-11.568,06-10.378,72-16.347-32.286,21
aa.aaaa.aaaa.aa--0,11--
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-8.900,54-58.559,76-25.007,9748.644,034.660,31
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+1.297,43%+251,36%+3,65%-111,61%+386,17%
aa.aaaa.aaaa.aa--41.996-21.700
aa.aaaa.aaaa.aa----21.700
aa.aaaa.aaaa.aa--41.996--
aa.aaaa.aaaa.aa-46,92-2.220,85-1.373,31-441,16-504,27
aa.aaaa.aaaa.aa---1.000--
aa.aaaa.aaaa.aa-46,92-2.220,85-373,31-441,16-504,27
aa.aaaa.aaaa.aa16.122,460.999,99-454,86337,69
aa.aaaa.aaaa.aa---98,85-3.462,27-1.918,47
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa----3.192,94-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-5,66-2.316,6317.997,87-150-180
aa.aaaa.aaaa.aa-6,86-210,14-4,72483,99-25,14
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa1.778,9410.167,8410.029,6415.205,5711.460,37
aa.aaaa.aaaa.aa10.167,8410.029,6415.205,5711.460,374.026,48
aa.aaaa.aaaa.aa-616,6-4.944,78-52.694,85-39.994,21-18.412,77
aa.aaaa.aaaa.aa+12,32%-701,95%-965,67%+24,1%+53,96%
aa.aaaa.aaaa.aa-1,09%-5,96%-22,48%-18,72%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TopMaterial rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -314% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -2980.

Quanto ha speso TopMaterial in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1865.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di TopMaterial?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -517 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -106% rispetto al trimestre precedente.

TopMaterial ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 0, mentre il debito rimborsato è stato pari a -124.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di TopMaterial nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 7517, riflettendo una variazione di 196% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di TopMaterial?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3%.

Quanto denaro ha generato TopMaterial dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, TopMaterial ha generato 782 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TopMaterial sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 103% rispetto all’anno fiscale precedente.
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