Ts (001790)

Valuta in KRW
3.055
-90(-2,86%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 001790

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118,28%+195,27%+254,91%+25,79%-117,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.172,625.543,4432.573,520.491,03-60.395,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.367,5613.364,5512.877,9513.433,4411.449,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.541,99-6.673,61-10.819,52-6.604,38-47.237,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.921,46-20.955,545.397,8223.032,3287.585,12
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+144,77%+262,34%-98,28%-1.365,41%-161,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.573,02-7.956,01-9.711,27-11.408,07-10.248,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa776,27876,078.520,81458,93109.333,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---64,93-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--180,84-1.048,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.068,0984.154,872.334,23-5.877,56-143.939,84
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+109,8%+35,6%-2.480,31%+94,8%-1.250,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa210.916,41420.873,3270.482,04272.835,94410.799,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa130.947,53289.285,44173.382,04125.535,94256.760,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79.968,88131.587,8697.100147.300154.039,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-209.739,23-403.134,83-316.069,32-258.342,93-435.722,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97.491,54-292.330,11-235.081,73-142.628,6-228.629,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112.247,69-110.804,72-80.987,59-115.714,33-207.092,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.434,86----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----5.850,79-4.154,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.055,54-10.612,14-11.573,94-11.093,04-11.333,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.740,5-4.663,86-1.452,98-595,56-735,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.732-5.929,982.066,83-455,56632,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98.830,69111.810,73196.697181.503,98211.592,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111.810,73196.697181.503,98211.592,69118.673,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.288,430.610,214.969,7946.618,34123.901,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,34%+184,35%-83,76%+838,04%+165,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,42%1,44%10,63%15,73%-7,88%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ts rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -38% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 22.677.

Quanto ha speso Ts in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2766.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ts?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -31.066 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -2035% rispetto al trimestre precedente.

Ts ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 76.527, mentre il debito rimborsato è stato pari a -107.335.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ts nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 156.678, riflettendo una variazione di 543% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ts?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 9%.

Quanto denaro ha generato Ts dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ts ha generato -8598 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ts sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -117% rispetto all’anno fiscale precedente.
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