TSRC Corp (2103)

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Rendiconto dei flussi di cassa 2103

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,01%+14,3%-17,2%+21,46%-72,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,893.930,941.782,76680,02862,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.239,381.277,371.291,131.300,061.200,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,3416,4517,6216,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa403,34-815,13357,84-85,33-90,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa743,16-1.702,54-1.211,01804,91-1.240,48
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+25,26%+145,18%-236,9%-50,15%-42,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.437,94-860,81-735,7-1.633,63-3.051,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,91.217,5219,461,91,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56,77317,71-207,04245,421.074,7
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.668,27%+2,4%+86,66%-732,06%+166,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.877,1926.270,1532.999,4930.960,9233.812,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.230,1624.560,632.160,9828.232,6929.632
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa647,041.709,55838,512.728,234.180,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.364,61-27.799,73-31.033,65-31.452,52-31.731,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.097,25-24.261,6-30.074,19-30.030,34-29.552,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.267,36-3.538,14-959,46-1.422,18-2.178,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-529,28-437,59-2.228,06-891,77-461,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,391,19--798,43-179,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-273,69-224,12710,83-33,63672,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.695,283.278,464.570,556.333,065.448,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.278,464.464,766.333,065.448,596.335,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa800,521.385,791.165,56953,24-2.287,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.390,96%+73,11%-15,89%-18,22%-339,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,30%5,52%6,72%5,45%-13,84%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TSRC rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -96,16% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 101,33.

Quanto ha speso TSRC in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -297,20.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di TSRC?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -331,65 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 74,05% rispetto al trimestre precedente.

TSRC ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 6021,77, mentre il debito rimborsato è stato pari a -5755,11.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di TSRC nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -667,67, riflettendo una variazione di -127,19% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di TSRC?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,46%.

Quanto denaro ha generato TSRC dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, TSRC ha generato 748,43 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TSRC sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -72,46% rispetto all’anno fiscale precedente.
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