Union Optech Co Ltd (300691)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 300691

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118,39%+706,87%+49,06%-91,87%+673,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,2655,964,2938,569,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,9363,5172,4484,6799,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,581,021,084,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,5720,4713,8229,44-6,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175,09-11,0841,29-138,0814
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-313,1%-79,89%+87,86%-179,11%+36,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-260,28-166,68-139,01-288,32-139,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,130,350,0520,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,21-43,68-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--173,72-24,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,93-369,87-98,98150,19-20,64
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6.965,12%-104,39%-174,41%+332,86%-119,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa538,21734,42289,46416,72378,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa538,21734,42289,46416,72378,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-337,45-752,31-332,77-204,45-384,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-337,45-752,31-332,77-204,45-384,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa479,4137,1922,4556,414,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,63-1,92-19,84-33,13-3,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,02-44,54-37-54,61-30,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,01-1,17---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,190,38-3,911,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa181,6505,58269,29196,21200,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa505,5871,42319,72207,13172,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-401,8-252,06221,78-271,14-62,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257,08%+37,27%+187,99%-222,25%+76,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,32%-1,13%0,87%-5,02%-0,34%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Union Optech rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -62,26% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 17,74.

Quanto ha speso Union Optech in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -47,80.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Union Optech?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 58,52 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 163,86% rispetto al trimestre precedente.

Union Optech ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 258,36, mentre il debito rimborsato è stato pari a -199,27.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Union Optech nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -64,61, riflettendo una variazione di -138,32% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Union Optech?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,62%.

Quanto denaro ha generato Union Optech dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Union Optech ha generato 121,30 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Union Optech sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 673,99% rispetto all’anno fiscale precedente.
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