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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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12,313 +0,010 +0,09%

07/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00005UMX Panoramica

Quotazione INF109K01EZ8 | Fondo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005UMX: 12,313). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01EZ8.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,77%

Chiusura prec.12,302

Rating di rischio

Rendimento TTM5,51%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data di lancio09.07.1998

Asset totali10,13B

Costi0,97%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLong - Term Bond

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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1069	998	1082	1145	1284	1728
Ritorno del fondo	6.9%	-0.22%	8.21%	4.62%	5.13%	5.62%
Posto nella categoria	68	92	72	27	25	5
% nella categoria	84	95	90	100	89	100

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

Principali fondi per la categoria Long-Term Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204KB1YQ1	91,15B	10,92	6,78	-
INF200KA13T1	26,69B	10,65	-	-
INF200KA16T4	26,69B	11,11	-	-
ICICI Prudential Income Growth	10,13B	9,64	5,55	7,44
ICICI Prudential Income Dir Q Div	10,13B	5,32	5,24	6,24

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35,26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7,39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,20	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi Adesso	Compra
Riassunto	Vendi	Vendi Adesso	Compra

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BTP 10Y	3,615	-0,021	-0,58%
BTP 2Y	2,505	-0,021	-0,83%
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