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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00005UMX Panoramica

Quotazione INF109K01EZ8 | Fondo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005UMX: 12,490). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01EZ8.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 0,97%

Chiusura prec.12,479

Rating di rischio

Rendimento TTM9,05%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data di lancio09.07.1998

Asset totali11,65B

Costi0,97%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLong - Term Bond

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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1006	1010	1077	1195	1284	1734
Ritorno del fondo	0.62%	1.01%	7.73%	6.12%	5.13%	5.66%
Posto nella categoria	22	26	19	26	21	5
% nella categoria	20	17	26	89	67	100

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,34B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	0,56	6,90	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	0,55	6,67	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	1,09	6,86	6,25

Principali fondi per la categoria Long-Term Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204KB1YQ1	94,89B	0,63	7,21	-
INF200KA13T1	28,85B	-0,09	-	-
INF200KA16T4	28,85B	-0,03	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	11,65B	0,71	6,80	7,76
ICICI Prudential Income Growth	11,65B	0,62	6,23	7,05

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	25,25	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	19,17	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	15,02	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	6,33	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	5,97	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
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Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
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Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,28	-0,16	-0,13%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,316	+0,040	+0,94%
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Brandes Global Va.	34,700	-0,060	-0,17%
Optimix Mix Fund	37,750	-0,080	-0,21%
Mercer Investment.	79,040	+0,460	+0,59%