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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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08/07 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K01EZ8 | Fondo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005UMX: 12,375). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01EZ8.

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1 settimana
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3 mesi
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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0,47%

Chiusura prec.12,377

Rating di rischio

Rendimento TTM7,93%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data di lancio09.07.1998

Asset totali12,3B

Costi0,95%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLong - Term Bond

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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1058	1052	1113	1297	1300	1838
Ritorno del fondo	5.84%	5.19%	11.33%	9.05%	5.39%	6.27%
Posto nella categoria	17	67	18	26	21	5
% nella categoria	24	62	24	89	67	100

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principali fondi per la categoria Long-Term Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF204KB1YQ1	102,69B	5,92	10,55	-
INF200KA13T1	29,76B	5,02	-	-
INF200KA16T4	29,76B	5,18	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	12,3B	6,13	9,76	8,29
ICICI Prudential Income Growth	12,3B	5,88	9,19	7,59

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,63	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,20	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi	Neutrale
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi Adesso	Vendi
Riassunto	Vendi	Vendi Adesso	Neutrale

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