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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOP)

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14/07 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K018B3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF277K018B3 | Fondo Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XVOP: 1.005,000). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVOP) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF277K018B3.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,15%

Chiusura prec.1.005,026

Rating di rischio

Rendimento TTM7,34%

ROEN/A

EmittenteTata Asset Management Limited

Turnover69,21%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali31,27B

Costi0,24%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLow Duration

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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1038	1023	1077	1234	1338	1712
Ritorno del fondo	3.78%	2.29%	7.72%	7.27%	6%	5.53%
Posto nella categoria	296	117	267	162	160	209
% nella categoria	87	33	77	44	46	70

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	32,69B	4,99	7,95	7,05
Tata Short Term Bond Fund Regular	32,69B	4,55	7,07	6,13
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	32,69B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	32,69B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	32,69B	4,56	7,06	6,14

Principali fondi per la categoria Low Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Flexible Inc D DRIP	243,16B	3,83	7,65	5,95
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	243,16B	4,40	7,92	6,10
ICICI Prudential Flexible Income Pl	243,16B	4,36	7,96	7,32
ICICI Flexible Inc Dir M Div	243,16B	3,80	7,86	6,28
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	243,16B	4,37	7,97	6,38

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	4,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,32	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,19	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,47	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,37	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Neutrale	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,4011	-0,0024	-0,59%
BCA MPS	6,981	-0,030	-0,43%

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Petrolio Brent	69,13	-0,08	-0,12%
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Frumento	538,25	-2,75	-0,51%
Cotone N.2	68,42	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,549	-0,070	-1,93%
BTP 2Y	2,101	-0,034	-1,59%
Euro Bund	129,76	+0,43	+0,34%
BTP italiani	120,57	+0,58	+0,48%
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BTP 30 Y	4,420	-0,073	-1,62%
Germania 10 anni	2,6710	-0,0580	-2,13%

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