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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOR)

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17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K019B1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF277K019B1 | Fondo Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XVOR: 1.009,161). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVOR) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF277K019B1.

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1 settimana
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3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,06%

Chiusura prec.1.008,809

Rating di rischio

Rendimento TTM7,36%

ROEN/A

EmittenteTata Asset Management Limited

Turnover69,21%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali25,2B

Costi0,24%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLow Duration

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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1075	1018	1075	1197	1336	1677
Ritorno del fondo	7.55%	1.82%	7.55%	6.17%	5.97%	5.31%
Posto nella categoria	132	52	132	155	147	207
% nella categoria	37	18	37	43	40	73

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,8B	7,37	5,66	6,07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-

Principali fondi per la categoria Low Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	229,71B	7,99	6,72	6,27
ICICI Flexible Inc Dir W Div	229,71B	8,02	7,04	6,28
ICICI Prudential Flex Income Div	229,71B	8,10	6,75	7,36
ICICI Flexible Inc Div Others	229,71B	7,97	6,63	7,24
ICICI Prudential Flex Income Gr	229,71B	8,10	6,80	7,46

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2,53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,24	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra	Compra
Riassunto	Compra Adesso	Compra	Compra

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Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
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Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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