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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOR)

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14/07 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K019B1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF277K019B1 | Fondo Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XVOR: 1.008,996). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVOR) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF277K019B1.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,03%

Chiusura prec.1.008,388

Rating di rischio

Rendimento TTM8,03%

ROEN/A

EmittenteTata Asset Management Limited

Turnover69,21%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali31,27B

Costi0,24%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLow Duration

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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1044	1023	1084	1233	1337	1703
Ritorno del fondo	4.38%	2.3%	8.36%	7.22%	5.98%	5.47%
Posto nella categoria	166	257	143	170	171	225
% nella categoria	47	70	41	47	50	75

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Fund Direct	32,69B	4,99	7,95	7,05
Tata Short Term Bond Fund Regular	32,69B	4,55	7,07	6,13
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	32,69B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	32,69B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	32,69B	4,56	7,06	6,14

Principali fondi per la categoria Low Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Flexible Inc Q Div	243,16B	4,31	7,85	6,27
ICICI Prudential Flexible Inc W Div	243,16B	4,48	7,83	6,19
ICICI Flexible Inc Dir FortnightDiv	243,16B	3,28	7,66	6,20
ICICI Flexible Inc D DRIP	243,16B	3,83	7,65	5,95
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	243,16B	4,40	7,92	6,10

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	4,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,32	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,19	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,47	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,37	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Neutrale	Vendi
Riassunto	Compra Adesso	Neutrale	Neutrale

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Telecom Italia	0,4008	-0,0027	-0,67%
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Petrolio Greggio	66,26	-0,72	-1,07%
Petrolio Brent	68,64	-0,57	-0,82%
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Cotone N.2	68,68	+0,56	+0,82%

BTP 10Y	3,606	+0,005	+0,14%
BTP 2Y	2,134	+0,032	+1,52%
Euro Bund	129,32	-0,01	0,00%
BTP italiani	120,04	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,486	+0,057	+1,29%
BTP 30 Y	4,466	-0,002	-0,04%
Germania 10 anni	2,7160	+0,0010	+0,04%

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