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Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHG)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LZ8

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00005WHG Panoramica

Quotazione INF277K01LZ8 | Fondo Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005WHG: 1.003,529). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend (0P00005WHG) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF277K01LZ8.

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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.1.003,529

Rating di rischio

Rendimento TTM7,08%

ROEN/A

EmittenteTata Asset Management Limited

Turnover274,58%

ROAN/A

Data di lancio06.09.2005

Asset totali25,2B

Costi0,58%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaLow Duration

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Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1073	1017	1073	1192	1326	1657
Ritorno del fondo	7.31%	1.72%	7.31%	6.03%	5.81%	5.18%
Posto nella categoria	182	170	182	195	186	231
% nella categoria	54	50	54	55	52	81

Principali fondi obbligazionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,8B	7,38	5,65	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,8B	8,28	6,54	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,8B	7,37	5,64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28,8B	8,28	6,54	6,39
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,8B	8,27	6,54	6,98

Principali fondi per la categoria Low Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Flexible Inc D DRIP	229,71B	7,84	6,55	5,86
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	229,71B	7,91	6,64	5,95
ICICI Prudential Flexible Income Pl	229,71B	7,97	6,69	7,33
ICICI Flexible Inc Dir M Div	229,71B	7,41	6,59	6,16
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	229,71B	7,99	6,72	6,27

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2,53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,24	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Neutrale
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Vendi
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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