Lunedì, le azioni di Banco Macro S.A. (NYSE:BMA), attualmente in negoziazione vicino al massimo di 52 settimane di $93,65, hanno ricevuto un upgrade da BofA Securities, che ha alzato il rating del titolo da Neutral a Buy e ha aumentato il target di prezzo a $107,00 dal precedente $91,00.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha già registrato un impressionante rendimento del 262,91% dall'inizio dell'anno. L'upgrade si basa sull'aspettativa che gli investitori stiano guardando oltre la performance più debole della banca nella seconda metà del 2024, caratterizzata da utili più contenuti e rendimenti del capitale proprio ridotti a causa di un cambiamento nel mix di attività.
La transizione della banca dai titoli di investimento, che in precedenza avevano beneficiato di alti tassi di interesse e guadagni sui cambi, verso una maggiore attenzione al credito è vista come una mossa strategica.
Secondo BofA Securities, questo cambiamento dovrebbe portare a una forte espansione del portafoglio prestiti reale di Banco Macro. Questa espansione dovrebbe, a sua volta, risultare in interessi finanziari più elevati per la banca. L'analisi di InvestingPro mostra che la banca mantiene un eccellente punteggio di salute finanziaria di 3,93, suggerendo solidi fondamentali a supporto di questo cambiamento strategico.
La società prevede che l'aumento degli interessi finanziari porterà a un significativo rimbalzo degli utili per Banco Macro. Ci si aspetta inoltre che la banca raggiunga solidi livelli di rendimento del capitale proprio medio (ROAE), che misura la redditività del capitale detenuto dagli azionisti della banca.
Le prospettive positive fornite da BofA Securities suggeriscono fiducia nella capacità di Banco Macro di navigare le sfide presentate nella seconda metà del 2024. Gli aggiustamenti strategici della banca e la prevista crescita del portafoglio prestiti sono visti come fattori chiave per migliorare le performance finanziarie future.
In sintesi, l'upgrade del rating e il target di prezzo più alto per Banco Macro S.A. riflettono un cambiamento positivo nel sentiment degli investitori e una visione ottimistica sul potenziale di ripresa degli utili e robusti rendimenti del capitale della banca. Con una capitalizzazione di mercato di $6,38 miliardi e un rapporto P/E di 11,66, la banca mostra metriche promettenti. Gli investitori alla ricerca di approfondimenti più dettagliati possono accedere ad analisi complete e oltre 12 ProTips aggiuntivi attraverso i rapporti di ricerca dettagliati di InvestingPro.
In altre notizie recenti, BofA Securities ha aggiornato il rating per Grupo Supervielle da Neutral a Buy, alzando il target di prezzo a $15,00 dal precedente $11,20. Questo upgrade riflette le prospettive positive di BofA Securities per l'azienda, nonostante la performance più debole di Grupo Supervielle nella seconda metà del 2024.
La società prevede che il cambiamento nel mix di attività di Grupo Supervielle produrrà benefici futuri, incluso un aumento degli utili dell'azienda e solidi livelli di rendimento del capitale proprio medio.
Nel frattempo, Banco Macro ha riportato i suoi utili del terzo trimestre 2024, rivelando un significativo mancato raggiungimento delle aspettative di mercato sull'utile per azione (EPS). Tuttavia, Banco Macro ha mostrato una robusta crescita anno su anno dell'utile netto, nonostante le sfide nei margini di interesse e nei rapporti di efficienza. L'EPS del Q3 della banca è stato di 1,41, mancando la previsione di 2,55. Tuttavia, i ricavi per il trimestre sono stati di 844,31 milioni, superando la previsione di 754,41 milioni.
Questi sono tra gli sviluppi recenti per entrambe le società.
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