Mercoledì, Citi ha aggiornato la sua posizione sulle azioni Instacart (NASDAQ:CART), aumentando il target di prezzo della società da $47,00 a $55,00 e mantenendo un rating Buy.
L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre 2024 di Instacart, che hanno mostrato una notevole accelerazione nella crescita degli Ordini e del Valore Lordo delle Transazioni (GTV), con aumenti anno su anno rispettivamente del 10% e dell'11%.
I risultati hanno indicato un aumento della domanda per i servizi di Instacart, attribuito a una migliore accessibilità economica e a integrazioni più profonde con i rivenditori. L'analisi di Citi ha evidenziato che queste tendenze probabilmente continueranno a guidare la crescita a lungo termine.
La società ha notato un particolare incoraggiamento dal miglioramento della frequenza degli ordini e dalle dinamiche delle coorti di clienti, suggerendo una prospettiva positiva per le future performance di Instacart.
Ulteriori dettagli del rapporto hanno sottolineato l'impatto delle integrazioni di prodotto e fedeltà di Instacart, che hanno portato a un significativo risparmio del 18% anno su anno per ordine, migliorando l'accessibilità economica complessiva del servizio. Questo è stato un fattore che ha contribuito al rafforzamento della domanda osservato nel terzo trimestre.
Il commento di Citi ha anche fatto luce sulla più ampia adozione delle offerte di Instacart tra la sua base di rivenditori. I benefici di questa adozione sembrano superare qualsiasi potenziale svantaggio derivante da modifiche agli accordi di esclusività.
I rivenditori che hanno integrato e adottato più prodotti e servizi di Instacart hanno registrato una crescita delle vendite doppia rispetto a quelli che non lo hanno fatto.
Inoltre, l'analisi ha indicato la pubblicità come un'opportunità sostanziale per Instacart. Con l'azienda che approfondisce le sue relazioni con i rivenditori e espande i suoi servizi, ci si aspetta che lo slancio positivo continui. Questa visione ottimistica si riflette nella reiterazione del rating Buy di Citi e nel target di prezzo aumentato per le azioni di Instacart.
In altre notizie recenti, Maplebear Inc., che opera come Instacart, ha aumentato il suo piano di riacquisto di azioni a $750 milioni, in aumento rispetto ai $500 milioni precedentemente annunciati. La decisione segue i risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda, che hanno rivelato circa $68 milioni rimanenti dall'autorizzazione precedente.
L'azienda ha anche riportato un Valore Lordo delle Transazioni (GTV) di $8,2 miliardi e un EBITDA di $213 milioni, secondo le previsioni di Jefferies.
In termini di partnership strategiche, Instacart si è associata a Family Dollar, permettendo ai clienti di utilizzare il Programma di Assistenza Nutrizionale Supplementare (SNAP) Electronic Benefit Transfer (EBT) per gli ordini online.
Un'altra collaborazione significativa è con Foodsmart attraverso il loro programma congiunto Foodcare, che ha mostrato miglioramenti nei risultati di salute per individui con obesità e diabete.
Per quanto riguarda le notizie degli analisti, Jefferies ha reiterato un rating Hold su Instacart, mentre Macquarie ha mantenuto il suo rating Outperform e ha alzato il target di prezzo a $50,00.
Questi recenti sviluppi evidenziano l'attenzione di Instacart sulla crescita e le sue partnership strategiche, fornendo agli investitori un quadro chiaro delle attuali strategie finanziarie e attività di mercato dell'azienda.
InvestingPro Insights
Le recenti performance di Instacart si allineano con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $12,43 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della consegna di generi alimentari online. La crescita dei ricavi di Instacart del 10,69% negli ultimi dodici mesi e una crescita trimestrale del 14,94% nel Q2 2024 corroborano le osservazioni di Citi sull'accelerazione della crescita degli Ordini e del Valore Lordo delle Transazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Instacart "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e ha "attività liquide che superano gli obblighi a breve termine", suggerendo una forte posizione finanziaria per sostenere le sue iniziative di crescita. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere cruciale mentre l'azienda continua a investire in integrazioni di prodotto e programmi di fedeltà, che hanno contribuito al risparmio del 18% anno su anno per ordine notato nel rapporto di Citi.
Gli "impressionanti margini di profitto lordo" menzionati nei suggerimenti di InvestingPro sono evidenti nei dati, con un margine di profitto lordo del 74,95% negli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024. Questo alto margine potrebbe fornire a Instacart la flessibilità per investire in misure di accessibilità economica e integrazioni più profonde con i rivenditori, come evidenziato nell'articolo.
Mentre l'azienda attualmente non è redditizia, con un margine di reddito operativo negativo del -69,0%, i suggerimenti di InvestingPro indicano che "gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno". Questo si allinea con la prospettiva positiva presentata nell'analisi di Citi, in particolare riguardo al potenziale di entrate pubblicitarie e alla continua crescita derivante da relazioni potenziate con i rivenditori.
Gli investitori che cercano un'analisi più completa possono accedere a 13 ulteriori suggerimenti InvestingPro per Instacart, offrendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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