Martedì, RBC Capital ha modificato le sue previsioni su ExxonMobil (NYSE:XOM), riducendo il target di prezzo del titolo a $115 dal precedente $120, mantenendo al contempo un rating Sector Perform sul titolo.
L'aggiornamento arriva in vista dell'aggiornamento aziendale annuale di ExxonMobil previsto per l'11 dicembre, che includerà un focus sull'Upstream dopo il completamento dell'acquisizione di PXD.
ExxonMobil ha registrato una performance notevole quest'anno, superando molti dei suoi concorrenti nel settore energetico con una rivalutazione delle sue azioni di circa il 40% rispetto ad altre aziende. Nonostante questa forte performance, RBC Capital ha espresso una posizione più cauta a causa di diversi fattori che potrebbero influenzare le prospettive di investimento di ExxonMobil.
La società ha evidenziato preoccupazioni riguardo a margini downstream più deboli previsti fino al 2025 e la possibilità di un aumento delle spese in conto capitale nel medio termine. Questi fattori hanno portato RBC Capital a suggerire che potrebbero esserci opportunità di rischio-rendimento più attraenti all'interno del settore energetico.
L'imminente aggiornamento aziendale di ExxonMobil dovrebbe fornire agli investitori una revisione completa della direzione strategica dell'azienda, in particolare a seguito della recente acquisizione. Il focus sul business Upstream offrirà probabilmente approfondimenti su come l'azienda intende integrare i nuovi asset e gestire il suo portafoglio in futuro.
Il target di prezzo rivisto di $115 di RBC Capital riflette una valutazione più conservativa del titolo ExxonMobil, tenendo conto dei potenziali venti contrari e delle preoccupazioni sulle spese delineate dalla società. Investitori e osservatori del mercato monitoreranno attentamente l'aggiornamento dell'azienda a dicembre per ulteriori dettagli sulla strategia e le proiezioni finanziarie di ExxonMobil.
In altre notizie recenti, ExxonMobil ha annunciato un significativo investimento di oltre $200 milioni per potenziare le sue capacità di riciclaggio avanzato presso le sue strutture in Texas. Questa iniziativa, che dovrebbe iniziare le operazioni entro il 2026, si allinea con l'obiettivo dell'azienda di aumentare la sua capacità di riciclaggio globale a 1 miliardo di libbre di plastica all'anno entro il 2027. La base clienti del riciclaggio avanzato di ExxonMobil si estende su oltre 15 paesi e molteplici settori, inclusi quelli che richiedono imballaggi sicuri per alimenti.
Passando alle note degli analisti, TD Cowen ha aumentato il target di prezzo di ExxonMobil a $132, mantenendo un rating di acquisto grazie alle intuizioni sulle strategie di spesa in conto capitale e di produzione dell'azienda. Anche Mizuho Securities ha alzato il suo target di prezzo per ExxonMobil a $137, mantenendo un rating neutrale basato sui forti utili del terzo trimestre dell'azienda, in particolare nel segmento Energy Solutions.
ExxonMobil ha anche annunciato piani per divulgare il suo Piano Aziendale e condurre una revisione approfondita del suo settore di business Upstream. Con robusti utili del terzo trimestre e un business di raffinazione snellito, l'azienda ha anche riportato un aumento del 4% del suo dividendo trimestrale.
Infine, ExxonMobil sta partecipando attivamente alle discussioni globali, avendo recentemente partecipato al forum della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC). L'azienda continua a fare progressi nelle soluzioni a basse emissioni di carbonio e ha stabilito nuove partnership in quest'area. Questi sono gli sviluppi più recenti negli avanzamenti strategici e nella resilienza finanziaria di ExxonMobil.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare l'analisi di RBC Capital, i dati di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo sulla posizione finanziaria di ExxonMobil. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $527,28 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore Oil, Gas & Consumable Fuels. Il rapporto P/E di ExxonMobil di 14,99 suggerisce una valutazione relativamente modesta rispetto alle medie storiche, che potrebbe essere di interesse per gli investitori orientati al valore.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forte storia di dividendi di ExxonMobil, avendo aumentato il suo dividendo per 42 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 54 anni. Questo track record si allinea con il rendimento del dividendo del 3,3% dell'azienda e la crescita del dividendo dell'8,79% negli ultimi dodici mesi, potenzialmente attraente per gli investitori focalizzati sul reddito nonostante le prospettive più caute di RBC.
Il fatturato dell'azienda di $343,82 miliardi negli ultimi dodici mesi, insieme a un margine di profitto lordo del 31,53%, indica la sostanziale scala operativa di ExxonMobil. Tuttavia, il leggero calo del fatturato dell'1,59% anno su anno potrebbe supportare le preoccupazioni di RBC riguardo a margini più deboli nel breve termine.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi su ExxonMobil, fornendo una prospettiva più ampia sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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