Mercoledì, Cantor Fitzgerald ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) a $33,00, in rialzo rispetto ai precedenti $21,00, mantenendo un rating Overweight. La decisione della società segue il recente rapporto finanziario di Marathon Digital, che ha mostrato un aumento dei ricavi del 34,5% su base annua, raggiungendo $131,6 milioni per il trimestre.
Marathon Digital ha raggiunto un nuovo traguardo diventando la prima società di mining di Bitcoin a superare un hash rate di 40,2 EH/s al 30 ottobre. L'azienda è anche sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di un hash rate di 50 EH/s entro la metà-fine di dicembre.
Nonostante abbia riportato un EBITDA rettificato negativo di $8,2 milioni per il trimestre, riflettendo un margine EBITDA rettificato negativo del 6,3%, la crescita strategica dell'azienda e le innovazioni nel settore hanno portato all'aumento del target di prezzo.
L'analista ha evidenziato la posizione di Marathon Digital come leader nell'innovazione del mining di Bitcoin, citando il recente aumento dei prezzi del Bitcoin e il suo status di secondo maggiore proprietario di Bitcoin, dopo MicroStrategy (NASDAQ:MSTR). Il valore delle partecipazioni in Bitcoin di Marathon Digital sarebbe aumentato di circa $500 milioni a causa del recente rialzo dei prezzi del Bitcoin.
Ulteriori sviluppi includono i primi ordini esterni di Marathon Digital per i suoi serbatoi di raffreddamento a immersione bifase (2PIC) e l'implementazione di questi serbatoi all'interno della sua infrastruttura. L'azienda ha anche lanciato 25 MW di micro data center progettati per minare Bitcoin utilizzando il gas di torcia dai giacimenti petroliferi, che è una fonte di energia economica a $0,01/kWh. Questa iniziativa è vista come un'opportunità scalabile per l'azienda in futuro.
Le acquisizioni strategiche di Marathon Digital sono state una parte chiave della sua strategia di verticalizzazione. Con la sua ultima acquisizione dell'11 novembre, l'azienda ha aumentato la sua infrastruttura di proprietà al 65% del suo portafoglio, che si prevede migliorerà significativamente i suoi margini di mining riducendo la dipendenza da accordi di hosting più costosi.
La società ha concluso ribadendo il suo rating Overweight e aumentando il target di prezzo a 12 mesi a $33, riflettendo la fiducia nella continua innovazione di Marathon Digital e nel forte posizionamento all'interno dell'ecosistema in evoluzione del mining di Bitcoin e dei mercati energetici.
In altre notizie recenti, Marathon Digital Holdings ha riportato i suoi risultati finanziari del terzo trimestre, rivelando un fatturato di $131,6 milioni, in leggero calo rispetto al trimestre precedente.
Tuttavia, l'azienda ha visto un significativo aumento del suo hash rate energizzato, una misura della potenza computazionale utilizzata nel mining di criptovalute, e una diminuzione del costo per petahash al giorno, indicando una maggiore efficienza. H.C. Wainwright, a seguito di questi sviluppi, ha adeguato il suo target di prezzo per Marathon Digital da $27,00 a $28,00, mantenendo un rating Buy sul titolo.
Oltre a questi risultati finanziari, Marathon Digital ha annunciato l'acquisizione di circa 372 megawatt di capacità in tre siti in Ohio, una mossa che dovrebbe aumentare la sua capacità nominale totale a quasi 1,5 gigawatt. Questa acquisizione fa parte del focus strategico dell'azienda sull'investimento in Bitcoin, con quasi 27.000 Bitcoin valutati circa $2,5 miliardi nelle sue partecipazioni.
L'amministratore delegato dell'azienda, Fred Thiel, e il direttore finanziario, Salman Khan, hanno sottolineato la riduzione dei costi operativi, lo sfruttamento di partnership per tariffe elettriche più basse e una strategia di acquisizione disciplinata per la flessibilità finanziaria. Queste strategie, insieme a un approccio ibrido all'investimento in Bitcoin, dovrebbero guidare la crescita di Marathon Digital.
Nonostante le sfide nel competitivo mercato dell'hosting AI e HPC, Marathon Digital rimane impegnata a fornire soluzioni ad alto valore e a scalare le operazioni attraverso partnership e tecnologia innovativa nell'hardware di mining. Questi sono tra gli sviluppi recenti di Marathon Digital Holdings.
Approfondimenti InvestingPro
Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) continua a dimostrare una forte crescita e innovazione nel settore del mining di Bitcoin, come riflesso nel recente upgrade dell'analista. Questa prospettiva positiva è ulteriormente supportata dai dati in tempo reale di InvestingPro.
La crescita dei ricavi dell'azienda è particolarmente impressionante, con i dati di InvestingPro che mostrano un sostanziale aumento del 224,69% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024. Questo si allinea con l'osservazione dell'analista sull'aumento del 34,5% dei ricavi su base annua dell'azienda nel trimestre più recente.
I Consigli di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che è coerente con l'espansione delle operazioni di Marathon Digital e l'aumento dell'hash rate. Inoltre, l'azienda sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo una potenziale sottovalutazione nonostante i recenti aumenti di prezzo.
La performance recente del titolo è stata notevole, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del 30,59% nell'ultima settimana e del 56,9% nell'ultimo mese. Questo si allinea con la menzione dell'analista del recente aumento dei prezzi del Bitcoin che ha beneficiato le partecipazioni di Marathon Digital.
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