Mercoledì, Jefferies ha mantenuto un rating Buy su Natera (NASDAQ:NTRA) e ha aumentato significativamente il target di prezzo del titolo da $142 a $182. La decisione è arrivata dopo che gli utili riportati da Natera hanno superato le aspettative del 22% rispetto alle stime di Street, attribuiti a robusti volumi di test e solidi prezzi medi di vendita (ASP). L'azienda ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni per l'intero anno del 7%, superando le proiezioni di Street.
Le prospettive positive sono ulteriormente supportate dai miglioramenti previsti negli ASP di Signatera e dalla stabilità degli ASP per la salute delle donne entro il 2025. Jefferies ha anche evidenziato i prossimi risultati dei dati per gli studi sullo screening del cancro colorettale (CRC) e Signatera, in particolare SWOG 80702 e ALTAIR per il CRC, nonché iMvigor011 per la vescica, previsti per il primo trimestre del 2025.
Il commento dell'analista ha citato il significativo superamento degli utili e l'aumento delle previsioni come fattori chiave per la posizione ottimistica su Natera. La società si aspetta che la traiettoria di crescita dell'azienda continui, supportata dalla forza dei suoi servizi di test e dal potenziale di ulteriori miglioramenti degli ASP.
La performance di Natera ha evidentemente infuso fiducia in Jefferies, con l'analista che ha ribadito il rating Buy e ha sottolineato i forti risultati finanziari dell'azienda. L'aumento del target di prezzo a $182 riflette l'aspettativa della società di un momentum sostenuto di Natera e dei prossimi sviluppi nella sua pipeline di prodotti.
Gli investitori e gli osservatori del mercato probabilmente terranno d'occhio i progressi di Natera, soprattutto in vista dei risultati attesi per lo screening del CRC e Signatera nel primo trimestre del 2025. L'aumento del target di prezzo e il mantenimento del rating Buy da parte di Jefferies segnalano un sentiment di mercato positivo verso le prospettive future di Natera.
In altre notizie recenti, Natera, Inc. ha riportato un fatturato record nel terzo trimestre di $439,8 milioni, segnando un aumento del 64% su base annua. L'azienda ha anche notato un significativo aumento dei volumi di test oncologici, con 137.000 test eseguiti, un incremento del 54% rispetto all'anno precedente.
In particolare, i margini lordi hanno raggiunto un record del 62%, e Natera ha generato $34,5 milioni in contanti. Sulla base di questi solidi risultati finanziari, l'azienda ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato per l'intero anno tra $1,61 miliardi e $1,64 miliardi.
In termini di performance dei prodotti, il test Signatera ha mostrato risultati promettenti nel prevedere la sopravvivenza complessiva e i benefici della chemioterapia nel cancro colorettale, diventando il prodotto che contribuisce maggiormente al fatturato dell'azienda. L'azienda ha anche riportato una forte performance nella salute delle donne, incluso il lancio del test Fetal RhD.
Pur evidenziando gli sviluppi recenti, Natera ha riconosciuto le sfide con i pagatori privati, in particolare nella gestione delle autorizzazioni preventive e dei rifiuti. L'azienda ha anche espresso cautela per il quarto trimestre a causa di potenziali interruzioni legate alle festività. Tuttavia, con oltre 100 studi in corso, Natera vede significative opportunità di crescita in futuro.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di Natera si allinea con diversi approfondimenti di InvestingPro. Il titolo dell'azienda ha mostrato una notevole forza, con un rendimento del prezzo del 178,37% nell'ultimo anno e un rendimento del 115,71% da inizio anno. Questa impressionante performance si riflette nel suggerimento di InvestingPro che nota un "Alto rendimento nell'ultimo anno" e che il titolo sta "Negoziando vicino ai massimi a 52 settimane".
La crescita del fatturato dell'azienda è particolarmente degna di nota, con un aumento del 46,13% negli ultimi dodici mesi e una robusta crescita del 58,13% nel trimestre più recente. Questa forte performance della top-line supporta la prospettiva ottimistica di Jefferies sui volumi di test e gli ASP di Natera.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che Natera non è attualmente redditizia, con un reddito operativo negativo di $313,73 milioni negli ultimi dodici mesi. Questo è coerente con il suggerimento di InvestingPro che afferma che "Gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno".
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Natera, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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