Mercoledì, un analista di Oppenheimer ha avviato la copertura su Nutanix (NASDAQ:NTNX), leader nelle soluzioni di infrastruttura iperconvergente (HCI), con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $80,00. Il nuovo target è basato su 8,3 volte il rapporto stimato tra valore d'impresa e vendite dell'azienda per l'anno solare 2025.
Il rating positivo di Nutanix deriva dalla sua posizione vantaggiosa nel mercato HCI e dal suo potenziale di superare concorrenti chiave come VMware. L'analista ha sottolineato che VMware sta attualmente affrontando resistenze da parte dei clienti a causa di recenti aumenti di prezzo. Questa situazione presenta un'opportunità per Nutanix di guadagnare quote di mercato.
Si prevede inoltre che l'azienda beneficerà della crescente domanda di infrastrutture che supportano applicazioni di intelligenza artificiale (AI), in particolare nella gestione di dati non strutturati. Questi fattori dovrebbero favorire un aumento nell'acquisizione di nuovi clienti e ulteriori affari con quelli esistenti.
Inoltre, il continuo miglioramento dei margini operativi di Nutanix è un'altra ragione per le prospettive ottimistiche. Si prevede che le prestazioni finanziarie dell'azienda supereranno la metrica Rule of 40 del settore, che misura l'equilibrio tra crescita e redditività.
L'analista ritiene che, mentre Nutanix continua a soddisfare e superare questi parametri di riferimento del settore, i suoi multipli di valutazione potrebbero essere rivalutati al rialzo. Questa rivalutazione potrebbe portare a un prezzo delle azioni più elevato per l'azienda in futuro.
In altre notizie recenti, Nutanix ha registrato una crescita significativa, come evidenziato da un aumento del 11% su base annua dei ricavi del quarto trimestre, per un totale di $548 milioni, e un aumento del 15% dei ricavi annuali a $2,15 miliardi. Il Ricavo Ricorrente Annuale (ARR) e il Valore Contrattuale Annuale (ACV) dell'azienda sono aumentati rispettivamente del 22% e del 21%.
Morgan Stanley ha alzato il rating delle azioni Nutanix da Equal-weight a Overweight, basandosi sul potenziale di Nutanix di catturare una parte della base installata di VMware nei prossimi cinque anni, che dovrebbe aumentare il tasso di crescita di Nutanix. Anche RBC Capital e JPMorgan hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Nutanix a $75.
Inoltre, Nutanix ha divulgato i dettagli della remunerazione per l'anno fiscale 2025 dei suoi top executive, incluso uno stipendio base di $800.000 per il Presidente e CEO Rajiv Ramaswami. L'azienda ha anche annunciato il prossimo pensionamento del suo Chief Operating Officer, David Sangster, a partire dal 31.10.2024.
Per l'anno fiscale 2025, Nutanix prevede che i suoi ricavi saranno tra $2,435 miliardi e $2,465 miliardi, con margini operativi non-GAAP compresi tra il 15,5% e il 17%.
Questi recenti sviluppi forniscono uno snapshot dello stato attuale di Nutanix, offrendo approfondimenti sulle prestazioni dell'azienda e sulle aspettative future come proiettate dagli analisti di Morgan Stanley, RBC Capital e JPMorgan.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro si allineano con le prospettive ottimistiche dell'analista su Nutanix (NASDAQ:NTNX). La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $19,35 miliardi, riflettendo la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita. L'impressionante crescita dei ricavi di Nutanix del 15,35% negli ultimi dodici mesi, insieme a un robusto margine di profitto lordo dell'84,94%, sottolinea la sua forte posizione di mercato e l'efficienza operativa.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede una crescita dell'utile netto di Nutanix quest'anno, con 8 analisti che hanno rivisto al rialzo le loro stime di guadagno per il prossimo periodo. Ciò si allinea con la menzione nell'articolo del miglioramento dei margini operativi e del potenziale di superare i parametri di riferimento del settore. Il forte rendimento dell'azienda negli ultimi tre mesi (42,12%) e l'impressionante rendimento totale del prezzo a un anno dell'86,38% supportano ulteriormente il sentiment positivo espresso nella copertura dell'analista.
Vale la pena notare che Nutanix sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con il suo prezzo attuale al 98,03% di quel livello. Questa performance, combinata con l'obiettivo di prezzo di $80 dell'analista, suggerisce un potenziale di ulteriore rialzo. Gli investitori che cercano un'analisi più completa possono accedere a 16 ulteriori suggerimenti InvestingPro per Nutanix, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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